Le tableau de bord Rapprochement Trésorerie offre une vue complète de l'état du rapprochement entre les relevés bancaires et la comptabilité. Il aide les équipes financières à suivre le volume, la méthode et la rapidité des rapprochements par société et par compte.
Avantages de ce tableau de bord
- Assurer la cohérence financière : Suit l'avancement des rapprochements pour garantir que les écritures comptables reflètent fidèlement les soldes bancaires.
- Réduire les risques opérationnels : Met en évidence les transactions non rapprochées pouvant révéler des erreurs, des omissions ou des tentatives de fraude.
- Optimiser les processus de rapprochement : Identifie les rapprochements effectués manuellement ou automatiquement pour orienter les efforts d'automatisation.
- Faciliter les contrôles et la prise de décision : Renforce la préparation aux audits et la fiabilité du reporting grâce à une vue claire de l'ancienneté et des tendances de rapprochement.
Mois à ce jour
| Indicateur | Description |
|---|
| Écritures importées | Nombre total de transactions bancaires importées pour rapprochement sur la période sélectionnée. |
| Écritures rapprochées (Auto) | Nombre de transactions rapprochées automatiquement selon les règles définies. |
| % rapproché (Auto) | Pourcentage de transactions rapprochées automatiquement. |
| Écritures rapprochées (Manuel) | Nombre de transactions rapprochées manuellement lorsque l'appariement automatique n'est pas possible. |
| % rapproché (Manuel) | Pourcentage de transactions rapproch ées manuellement. |
| Écritures non rapprochées | Nombre de transactions encore non appariées nécessitant un suivi. |
| % non rapproché | Pourcentage de transactions en attente de rapprochement. |
Année à ce jour
| Indicateur | Description |
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| Écritures importées (YTD) | Nombre cumulé de transactions importées depuis le début de l'année. |
| Écritures rapprochées (YTD) | Nombre cumulé de transactions rapprochées (automatique et manuel) depuis le début de l'année. |
| Écritures non rapprochées (YTD) | Nombre cumulé de transactions non rapprochées depuis le début de l'année. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|
| Rapprochement par compte | Barre empilée | Compare les activités de rapprochement (importées, rapprochées auto/manuelles, non rapprochées) par compte. |
| Cartes récapitulatives | KPI | Met en avant l'avancement global des rapprochements pour le mois en cours et l'année en cours. |
| Rapprochement par société | Combiné | Montre l'état du rapprochement par société pour comparer l'efficacité entre entités. |
| Compte âgé des non rapprochées | Feuille de calcul | Classe les transactions non rapprochées selon leur ancienneté (par exemple : 0–30 jours, 31–60 jours). |
| Transaction | Feuille de calcul | Présente l'impact sur la trésorerie et les soldes bancaires non rapprochés par société pour une analyse approfondie. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Type de date
- Année
- Mois
- Compte Interco
- Banque
- Comptes