Trésorerie

Le tableau de bord Trésorerie offre une vue consolidée des transactions bancaires et de l'état du rapprochement pour l'ensemble des sociétés, agences bancaires et flux financiers. Il permet de suivre l'activité financière, de repérer les anomalies et de renforcer la fiabilité des transactions.

Avantages de ce tableau de bord

• Suivre l'activité financière en temps réel : Fournit une vue actualisée des flux de trésorerie et de l'état du rapprochement par compte.
• Détecter rapidement les anomalies : Met en évidence les écritures non rapprochées ou incohérentes.
• Améliorer la prise de décision financière : Permet aux équipes financières de réagir rapidement aux écarts ou aux tendances émergentes.
• Renforcer le contrôle des flux financiers : Suit les types de décisions financières appliquées dans l'organisation.

Indicateurs clés

• Nombre total de transactions : Nombre total de transactions analysées.
• Rapprochées vs non rapprochées : Nombre d'écritures appariées et non appariées.
• % rapproché : Pourcentage d'écritures rapprochées.
• Écart de rapprochement : Différence identifiée lors du rapprochement.
• Rapprochement manuel et automatique : Nombre et pourcentage d'écritures rapprochées manuellement ou automatiquement.

Éléments visuels

Titre	Type de vue	Description
Société	En anneau	Montre la répartition des transactions par société.
Flux	En anneau	Montre la distribution des transactions par type de flux (par exemple : décaissement, encaissement).
Agence bancaire	En anneau	Montre la répartition des transactions par agence bancaire.
Solde veille	Barre verticale	Présente l'historique des soldes de comptes.
Transaction	Feuille de calcul	Liste les détails des transactions, incluant la date, le code de flux, la description et l'état du rapprochement.

Filtres

Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :

• Type de Date