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Analyse de trésorerie

Le tableau de bord Analyse de trésorerie offre une vue complète des transactions rapprochées et non rapprochées. Il aide les organisations à suivre leur liquidité, l'utilisation des budgets et la classification des flux par compte et par entité.

Avantages de ce tableau de bord​

  • Simplifier le processus de rapprochement : Identifie rapidement les transactions nécessitant une vérification manuelle.
  • Suivre l'utilisation et le respect des budgets : Évalue l'allocation des fonds et la conformité des flux avec les budgets approuvés.
  • Mieux comprendre l'activité opérationnelle : Offre une lecture claire des mouvements financiers et des décisions de flux dans l'organisation.
  • Appuyer les décisions financières : Aide les équipes à préserver une trésorerie équilibrée et conforme aux règles internes.

Indicateurs clés​

  • Nombre de transactions : Nombre total de transactions par entité.
  • Débit/Crédit convertis : Valeurs débit et crédit converties dans une devise de reporting.

Indicateurs de performance clés (KPI)​

KPIDescription
Auto rapprochéesNombre total et pourcentage de transactions rapprochées automatiquement.
Manuel rapprochéesNombre total et pourcentage de transactions rapprochées manuellement.
Non rapprochéesNombre total et pourcentage de transactions non encore rapprochées.

Éléments visuels​

TitreType de vueDescription
Taux de rapprochementJauge simpleAffiche le pourcentage de transactions rapprochées automatiquement, manuellement et non rapprochées.
Top 5 BanqueEn secteurMontre la répartition des transactions parmi les cinq principales banques.
Top 5 Recettes BudgetsEn secteurMontre l'allocation des transactions parmi les cinq principales catégories budgétaires.
Top 5 Dépenses BudgetEn secteurMontre la répartition des dépenses par code budgétaire.
Top 5 Recettes FluxEn secteurMontre la distribution des transactions par type de flux (par exemple : décaissement, encaissement).
Top 5 Dépenses FluxEn secteurMontre la répartition des dépenses par type de flux.
Totaux par entitéFeuille de calculPrésente les montants crédit, débit, le total et le nombre de transactions par entité.

Filtres​

Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :

  • Année
  • Mois
  • Compte Interco
  • Statut de la Transaction
  • Devise de transaction
  • Société
  • Banque
  • Date de Conversion
  • Conversion Date
  • Type de Date
  • À Devise