Solde

Le tableau de bord Solde offre une vue consolidée des positions financières pour l'ensemble des banques, devises et sociétés. Il permet aux équipes financières de suivre la liquidité globale et les positions intersociétés.

Avantages de ce tableau de bord

• Suivre l'état de la trésorerie à l'échelle du groupe : Permet de consulter en temps réel les soldes par banque et par devise.
• Améliorer la gestion de la liquidité : Aide à orienter les décisions d'allocation de fonds et de prêts intersociétés.
• Analyser les soldes sous différents angles : Offre une lecture par banque, société, date ou groupe pour affiner l'analyse.
• Limiter les risques financiers : Met en évidence les concentrations de fonds et soutient les stratégies de diversification.

Indicateurs de performance clés (KPI)

KPI	Description
Crédit converti	Total des opérations de crédit converties dans une devise commune.
Débit converti	Total des opérations de débit converties dans une devise commune.
Solde converti	Solde net après conversion, représentant la position financière.

Éléments visuels

Titre	Type de vue	Description
Solde par banque	Barre horizontale	Montre la répartition des montants débit, crédit et du solde selon les banques et les devises.
Solde par société	Barre horizontale	Suit l'évolution des soldes dans le temps (par exemple : tendances mensuelles).
Détail des soldes par groupe	Feuille de calcul	Fournit les données détaillées par groupe de sociétés, incluant crédit, débit et solde net.
Solde par date	Historique	Permet d'explorer la structure des sociétés et leurs soldes respectifs.

Filtres

Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :

• Date
• Compte Interco
• Statut de la balance
• Devise de transaction