Indicateurs généraux

Le tableau de bord Indicateurs généraux offre une vue d'ensemble des principaux indicateurs financiers pour l'ensemble des sociétés, des banques et des catégories de flux. Il permet aux dirigeants et aux équipes financières d'évaluer rapidement la position de trésorerie, sa répartition et sa segmentation.

Avantages de ce tableau de bord

• Suivre l'état de la trésorerie en temps réel : Fournit une vue claire de l'emplacement des liquidités et de leur répartition entre institutions et entités.
• Analyser la liquidité opérationnelle : Permet de suivre la liquidité et les performances à l'échelle du groupe, aussi bien consolidées que détaillées.
• Renforcer la planification financière : Aide les équipes trésorerie et FP&A à planifier, prévoir et aligner les flux de trésorerie avec les objectifs.
• Examiner la trésorerie sous plusieurs angles : Autorise l'analyse des soldes selon différents axes pour accélérer la prise de décision.

Indicateurs clés

• Solde converti : Solde net total converti dans une devise de référence pour toutes les entités et tous les comptes bancaires.
• Solde par société : Répartition des soldes totaux par société.
• Solde par banque : Répartition des soldes totaux par banque.
• Solde par agence bancaire : Répartition des soldes totaux par agence.
• Solde par compte : Répartition des soldes totaux par compte.

Éléments visuels

Titre	Type de vue	Description
Synthèse	Feuille de calcul	Regroupe les soldes et le solde converti par société, banque et regroupements de comptes, incluant le total général.
Société	En anneau	Illustre la répartition de la trésorerie entre les entités juridiques.
Banque	En anneau	Montre la part de chaque banque dans le solde total.
Agence Bancaire	En anneau	Présente les soldes par agence pour une segmentation plus fine.
Compte	En anneau	Affiche les soldes par compte pour identifier l'emplacement des fonds.
Flux	En anneau	Différencie les soldes par type de flux (ex. : exploitation, financement, investissement).
Catégorie de Flux	En anneau	Propose une segmentation par catégorie de transaction (ex. : entrée/sortie, décision/réception/décaissement).
Sous-catégorie de Flux	En anneau	Propose une segmentation par sous‑catégorie de transaction.
Budget	En anneau	Met en évidence l'alignement ou l'écart par rapport aux objectifs budgétés de trésorerie.

Filtres

Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide du panneau suivant :

• Date
• Type de Date
• Compte Interco
• Conversion Date
• Devise de transaction