Écriture de factures fournisseurs
Le modèle Factures fournisseurs, ajustements et paiements anticipés crée des factures fournisseurs dans Sage Intacct directement depuis un classeur. Ce modèle sert à entrer les factures fournisseurs et les autres dépenses des comptes fournisseurs sans passer par une saisie manuelle dans Sage Intacct. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, envoie les modifications du classeur vers Sage Intacct.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Complétez l'en-tête de la facture.
- Entrez les lignes de transaction dans la grille de facturation.
- Vérifiez la colonne Validation et corrigez les erreurs de ligne.
- Confirmez les valeurs Lines Entered, Total Bill Amount et Entry Status dans le récapitulatif.
- Cliquez sur Push to Intacct pour créer la facture.
- Après un writeback réussi, utilisez le numéro de référence obtenu pour ouvrir la facture dans Sage Intacct.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre facture.
En-tête de la facture
L'en-tête regroupe les informations communes à toutes les lignes de transaction de la facture.
| Champ de l'en-tête | Contenu |
|---|---|
| Bill number | Numéro de la facture fournisseur qui identifie le document. |
| Reference number | Numéro de référence renvoyé par Sage Intacct après un writeback réussi. Cette valeur donne accès à la facture créée. |
| Date * | Date de la facture fournisseur. |
| GL posting date | Date de comptabilisation de la facture dans le grand livre. |
| Description | Courte description de la facture. |
| Base currency * | Devise de base de la facture. |
| Vendor * | Fournisseur rattaché à la facture. |
| Pay to | Contact ou adresse du fournisseur où envoyer le paiement. |
| Return to | Contact ou adresse du fournisseur pour les retours, le cas échéant. |
| Term | Conditions de paiement qui déterminent la date d'échéance. |
| Due date * | Date d'échéance du paiement. |
| Recommended to pay on | Date de paiement suggérée pour la facture. |
| Payment priority | Priorité prise en compte au moment de sélectionner la facture pour un paiement. |
| Place bill on hold | Bloque la facture jusqu'à la levée du blocage, ce qui empêche toute sélection pour un paiement. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. Selon la configuration de Sage Intacct, d'autres dimensions peuvent aussi être obligatoires, comme le service, la classe ou le projet.
Actions Writeback
| Action Writeback | Effet |
|---|---|
| Push to Intacct | Valide le modèle complété et crée le document fournisseur dans Sage Intacct. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Reset | Efface le document fournisseur en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que le document a été envoyé avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Grille de facturation
La grille contient les lignes de transaction qui composent la facture. Le total Total Bill Amount en bas de la grille se calcule à partir de ces lignes.
| Colonne de la grille | Contenu |
|---|---|
| Account * | Compte de charge ou d'actif du grand livre attribué à la ligne. |
| Vendor | Fournisseur rattaché à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Amount * | Montant de la ligne de transaction. |
| Allocation | Définition d'allocation qui répartit le montant de la ligne, le cas échéant. |
| Location * | Emplacement rattaché à la ligne de transaction. |
| Department | Service rattaché à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Class | Classe rattachée à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Project | Projet rattaché à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Task | Tâche de projet rattachée à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Memo | Description ou note propre à la ligne de transaction. |
| Validation | Affiche les champs manquants, les combinaisons invalides ou la confirmation que la ligne est prête. |
Vérifier la facture avant le writeback
- Vérifiez que tous les champs obligatoires (*) de l'en-tête sont remplis.
- Corrigez les erreurs affichées dans la colonne Validation.
- Vérifiez les valeurs Lines Entered et Total Bill Amount dans le récapitulatif.
- Confirmez que Entry Status indique une facture prête pour le writeback.
L'envoi vers Sage Intacct n'est possible que si tous les champs obligatoires sont remplis et qu'aucune erreur de ligne ne subsiste.