Écriture de journal
Le modèle Écriture de journal crée des écritures de journal équilibrées dans Sage Intacct directement depuis un classeur. Ce modèle couvre les ajustements de fin de mois, les régularisations, les reclassements, les écritures intersociétés et les autres transactions manuelles du grand livre comportant plusieurs lignes de débit et de crédit. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, envoie les modifications du classeur vers Sage Intacct.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Complétez l'en-tête de l'écriture de journal.
- Entrez les lignes de débit et de crédit dans la grille de transactions.
- Vérifiez la colonne Validation et corrigez les erreurs de ligne.
- Confirmez dans Batch Check que le total des débits est égal au total des crédits et que le statut est OK – Balanced.
- Cliquez sur Push to Intacct pour créer l'écriture de journal.
- Après un writeback réussi, utilisez la référence de lot obtenue pour ouvrir l'écriture dans Sage Intacct.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre écriture de journal.
En-tête de l'écriture
L'en-tête regroupe les informations communes à toutes les lignes de transaction de l'écriture de journal.
| Champ de l'en-tête | Contenu |
|---|---|
| Batch Date | Date attribuée à l'écriture de journal. |
| Description | Courte description de l'objet de l'écriture de journal. |
| Reference Number | Numéro de référence de la transaction. |
| Journal | Journal dans lequel l'écriture est créée. |
| Draft | État de création de l'écriture. Une case décochée crée une transaction déjà comptabilisée. |
| Batch Number | Numéro de lot renvoyé par Sage Intacct après un writeback réussi. Cette valeur donne accès à l'écriture créée. |
Actions Writeback
| Action Writeback | Effet |
|---|---|
| Push to Intacct | Valide le modèle complété et crée l'écriture de journal dans Sage Intacct. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Reset | Efface l'écriture de journal en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que l'écriture a été envoyée avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Grille de transactions
La grille contient les lignes de débit et de crédit qui composent l'écriture de journal. Chaque ligne reçoit soit un débit, soit un crédit, jamais les deux.
| Colonne de la grille | Contenu |
|---|---|
| Doc | Numéro de document de l'écriture de journal. |
| Account * | Compte du grand livre à débiter ou à créditer. |
| Allocation | Identifiant d'allocation qui répartit le montant de la transaction entre plusieurs dimensions ou comptes. |
| Location * | Emplacement rattaché à la ligne de transaction. |
| Currency * | Devise de la transaction pour l'écriture de journal. |
| Department | Service rattaché à la ligne de transaction, le cas échéant. |
| Project | Projet rattaché à la transaction, le cas échéant. |
| Debit * | Montant au débit de la ligne. À laisser vide pour une ligne au crédit. |
| Credit * | Montant au crédit de la ligne. À laisser vide pour une ligne au débit. |
| Memo | Description ou note propre à la ligne de transaction. |
| Validation | Affiche les champs manquants, les combinaisons invalides ou la confirmation que la ligne est prête. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires sur chaque ligne remplie. Location et Currency ne sont obligatoires que si le multidevise est activé dans Sage Intacct.
Vérifier l'écriture avant le writeback
- Vérifiez que tous les champs obligatoires (*) sont remplis sur chaque ligne.
- Corrigez les erreurs affichées dans la colonne Validation.
- Dans le tableau Batch Check, vérifiez que Total Debit est égal à Total Credit et que la différence est nulle.
- Vérifiez que Status indique une écriture équilibrée et prête pour le writeback.
L'envoi vers Sage Intacct n'est possible que si tous les champs obligatoires sont remplis, qu'aucune erreur de ligne ne subsiste et que les totaux de débit et de crédit sont égaux. L'envoi de l'écriture et sa validation sont deux actions distinctes. La validation se fait dans Sage Intacct une fois l'écriture prête.