Factures pro forma
Le modèle Factures pro forma crée des factures pro forma de projet dans Acumatica directement depuis un classeur. Ce modèle convient à la préparation de la facturation à l'avancement, de la facturation en régie ou de factures pro forma combinées, avant leur transmission aux comptes clients. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Complétez les champs d'en-tête obligatoires, notamment le Project, l'Invoice Date et le Financial Period.
- Cliquez sur Create Ref Number pour créer la référence de la facture pro forma dans Acumatica.
- Saisissez les lignes dans la section Facturation à l'avancement ou Régie applicable.
- Vérifiez les totaux de facturation à l'avancement, de régie, de facture et de retenue de garantie.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour envoyer les lignes de facturation complétées vers la facture pro forma.
- Après un writeback réussi, utilisez la référence renseignée pour ouvrir la facture dans Acumatica.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre facture pro forma.
En-tête de la facture
Contient les informations communes à toutes les lignes de facturation de la facture pro forma.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Reference Nbr. | Référence de la facture pro forma générée par Acumatica après avoir cliqué sur Create Ref Number. La valeur renseignée renvoie au document créé. |
| Status | Statut actuel de la facture pro forma dans Acumatica. |
| Invoice Date * | Date attribuée à la facture pro forma. |
| Financial Period * | Période financière dans laquelle la facture sera enregistrée. |
| Project * | Projet associé à la facture pro forma. |
| Customer | Client associé au projet sélectionné. |
| Location | Emplacement client utilisé pour la facture. |
| Currency | Devise de la facture pro forma. |
| Project Currency | Devise définie pour le projet sélectionné. |
| Description | Brève description de la facture pro forma. |
Totaux de la facture
La section des totaux récapitule la facturation saisie dans le modèle.
- Progress Billing Total affiche le montant total saisi dans la section de facturation à l'avancement.
- Time and Material Total affiche le montant total saisi dans la section de régie.
- Invoice Total (Excl Tax) affiche le montant total de la facture avant taxes.
- Retainage Total affiche la retenue de garantie totale appliquée sur la facture.
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Create Ref Number | Crée la facture pro forma initiale dans Acumatica et retourne sa référence. Les champs d'en-tête obligatoires doivent être complétés avant d'exécuter cette action. Les lignes de facturation ne peuvent pas être envoyées tant que la référence n'a pas été créée. |
| Push to Acumatica | Valide les sections de facturation complétées et envoie les lignes de facturation à l'avancement et en régie vers la facture pro forma préalablement créée. Un message de confirmation indique si le writeback a réussi. |
| Reset | Efface l'écriture de la facture pro forma en cours pour que le modèle puisse être réutilisé. À utiliser uniquement après que la facture a été envoyée avec succès ou n'est plus nécessaire. |
Facturation à l'avancement
Utilisée pour la facturation de projet basée sur l'avancement du contrat, les travaux réalisés ou les montants de facturation planifiés. Saisir les informations de projet, tâche, facturation, retenue de garantie, taxe et compte applicables pour chaque ligne. Les lignes de facturation à l'avancement contribuent au Progress Billing Total et au Invoice Total (Excl Tax) global.
Grille en régie
Utilisée pour la facturation des quantités, services, dépenses ou autres transactions de projet individuellement.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch * | Succursale associée à la ligne de facturation. |
| Task * | Tâche de projet associée à la ligne. |
| Cost Code * | Code de coût de projet associé à la ligne. |
| Inventory | Article, main-d'œuvre ou service associé à la ligne, le cas échéant. |
| Description | Description de l'article, service ou transaction facturé. |
| Date * | Date de transaction ou de facturation attribuée à la ligne. |
| Quantity to Invoice | Quantité à inclure dans la facture pro forma. |
| Unit Price | Prix de facturation par unité. |
| Calculated Amount | Montant calculé à partir de la quantité et du prix unitaire ou issu de la transaction de projet sous-jacente. |
| Amount to Invoice | Montant à inclure dans la facture pro forma. |
| Retainage % | Pourcentage du montant de la ligne à retenir. |
| Retainage Amount | Montant de la retenue de garantie calculé ou saisi pour la ligne. |
| Tax Category | Catégorie de taxe utilisée pour déterminer les taxes applicables. |
| Sales Account | Compte de revenus associé à la ligne de facturation. |
| Progress Billing Basis | Référence ou base de facturation à l'avancement associée à la ligne, le cas échéant. |
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.