Budget annuel
Le modèle Budget annuel crée et met à jour les budgets du grand livre dans Acumatica par période, directement depuis un classeur. Les montants mensuels peuvent être calculés à partir des réels d'une année précédente ou d'une version budgétaire existante, ou saisis manuellement. Ce modèle convient aux budgets annuels, départementaux, par succursale ou à l'échelle de la société. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Sélectionnez le Budget Ledger, l'Financial Year et, le cas échéant, les filtres de succursale ou de sous-compte.
- Sélectionnez l'Actual Ledger et l'Actual Year Reference utilisés pour la comparaison et les calculs de référence.
- Si le budget n'existe pas encore, sélectionnez Create Budget, puis actualisez le classeur.
- Cliquez sur Initialize pour créer une copie de travail du modèle.
- Utilisez les colonnes d'aide budgétaire pour calculer les montants mensuels à partir des réels de l'année de référence, ou saisissez les valeurs directement dans les colonnes de budget mensuel.
- Vérifiez les montants mensuels, le total annuel et le statut de chaque ligne.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour envoyer les valeurs budgétaires vers Acumatica.
- Sélectionnez des lignes individuelles et utilisez Release Selected, ou Release All pour valider l'ensemble du budget.
- Cliquez sur Reset avant de préparer un autre budget ou d'annuler les modifications non enregistrées.
Cliquez sur Initialize avant de modifier les montants budgétaires. Une copie distincte du classeur est créée avec des données extraites statiques, ce qui préserve le travail en cours lors des actualisations.
En-tête du budget
L'en-tête identifie le budget Acumatica à mettre à jour.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Budget Ledger | Grand livre budgétaire contenant le budget annuel. |
| Financial Year | Exercice fiscal pour lequel le budget est préparé. |
| Branch | Succursale facultative permettant de limiter ou de définir les enregistrements budgétaires affichés. |
| Sub Account | Filtre de sous-compte facultatif permettant de restreindre les lignes budgétaires affichées. |
Comparaison avec les réels
- Actual Ledger : grand livre utilisé pour la comparaison avec l'année précédente et les calculs de référence.
- Actual Year Reference : exercice fiscal servant de point de départ pour le budget.
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Create Budget | Crée le grand livre budgétaire et l'exercice fiscal sélectionnés dans Acumatica lorsqu'ils n'existent pas encore. Actualisez le classeur après la création pour que les nouveaux enregistrements budgétaires soient disponibles dans le modèle. |
| Push to Acumatica | Envoie les montants budgétaires mensuels préparés vers Acumatica. Un message de confirmation indique si le traitement s'est terminé avec succès. |
| Initialize | Crée une copie distincte du classeur avec (Initialized) ajouté au nom du fichier. Les extractions de données sont désactivées et les données budgétaires extraites sont rendues statiques dans cette copie, de sorte qu'elles restent disponibles pendant la préparation du budget. |
| Reset | Annule les modifications en cours et restaure le modèle à son dernier état enregistré. Les saisies ou modifications budgétaires non enregistrées sont supprimées. |
| Release Selected | Valide les lignes budgétaires dont la case Select est cochée. |
| Release All | Valide toutes les lignes éligibles du budget sélectionné. |
Grille budgétaire
La grille budgétaire affiche les comptes sélectionnés, les réels de l'année de référence, les colonnes d'aide et les montants budgétaires mensuels.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch | Succursale associée à la ligne budgétaire. |
| Account | Compte du grand livre inclus dans le budget. |
| Account Desc. | Description du compte du grand livre. |
| Sub Account | Sous-compte associé à la ligne budgétaire. |
| Sub Account Desc. | Description du sous-compte. |
| Actual Total | Montant réel total pour l'année de référence sélectionnée. |
| Split Equally | Montant annuel à répartir uniformément sur toutes les périodes fiscales. |
| Split Season | Montant annuel à répartir selon la saisonnalité des réels de l'année de référence. |
| % Inc PY | Pourcentage d'augmentation ou de diminution appliqué à chaque montant mensuel réel de l'année de référence. |
| January à December | Montant budgétaire pour chaque période fiscale. Les valeurs peuvent être générées par une colonne d'aide ou saisies manuellement. |
| Total | Somme des montants budgétaires mensuels de la ligne. |
| Status | Statut Acumatica actuel de la ligne budgétaire, comme validé ou non validé. |
| Select | Marque la ligne pour utilisation avec Release Selected. |
Colonnes d'aide budgétaire
Chaque colonne d'aide calcule les montants mensuels à partir du montant annuel selon une méthode différente. La saisie manuelle reste toujours disponible et tout résultat d'une colonne d'aide peut être remplacé.
- Split Equally répartit le montant annuel uniformément sur toutes les périodes fiscales.
- Split Season distribue le montant annuel selon la saisonnalité des réels de l'année de référence.
- % Inc PY applique un pourcentage d'augmentation ou de diminution à chaque montant mensuel réel de l'année de référence. Une valeur de 0 % reproduit les réels de l'année de référence tels quels.
Utiliser une seule colonne d'aide par ligne, en choisissant la méthode de budgétisation adaptée au compte concerné. Vérifier les valeurs mensuelles obtenues avant l'envoi vers Acumatica, en particulier lorsque le total de l'année de référence est nul ou que la saisonnalité est atypique.
Vérification et validation
Avant d'envoyer le budget vers Acumatica :
- Confirmer que le Budget Ledger, l'Financial Year, la Branch et le périmètre de Sub Account sont correctement sélectionnés.
- Vérifier la répartition mensuelle et le total annuel de chaque compte.
- S'assurer que les remplacements manuels sont toujours en place, car la réexécution d'une colonne d'aide les écrase.
- Vérifier le statut de chaque ligne pour voir si une validation est encore requise.
L'envoi des valeurs budgétaires vers Acumatica et leur validation sont deux actions distinctes. Utiliser Release Selected pour des lignes individuelles ou Release All pour l'ensemble du budget.