Révision des prévisions / Prévisions continues
Le modèle Révision des prévisions / Prévisions continues révise un budget annuel existant en cours d'exercice, en combinant les réels des périodes écoulées avec les montants prévisionnels des périodes restantes. Ce modèle convient aux révisions trimestrielles, aux prévisions mensuelles continues et aux révisions budgétaires en cours d'exercice où les mois réels doivent rester inchang és. La formule NECWRITEBACK, générée par le Writeback Wizard, est utilisée pour envoyer les modifications du classeur vers Acumatica.
S'assurer que les grands livres budgétaires et prévisionnels requis existent dans Acumatica avant de commencer. Le Cutoff Month détermine quelles périodes utilisent les valeurs réelles et lesquelles restent disponibles pour les prévisions.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Étapes principales
- Sélectionnez le Budget Ledger, l'Actual Ledger, le Forecast Ledger et le Cutoff Month.
- Sélectionnez les filtres Branch ou Subaccount si nécessaire.
- Si la prévision n'existe pas encore, cliquez sur Create Forecast, puis actualisez le classeur.
- Cliquez sur Initialize pour créer une copie de travail avec des données extraites statiques.
- Vérifiez les périodes réelles, puis utilisez les colonnes d'aide à la répartition ou saisissez les valeurs directement pour les périodes restantes.
- Vérifiez les totaux et le statut de validation avant d'envoyer la prévision.
- Cliquez sur Push to Acumatica pour envoyer les valeurs prévisionnelles vers Acumatica.
- Sélectionnez des lignes individuelles et cliquez sur Release Selected, ou cliquez sur Release All pour valider l'ensemble de la prévision.
- Cliquez sur Reset avant de préparer une autre révision prévisionnelle.
En-tête de la prévision
Identifie les grands livres et le mois limite séparant les résultats réels des périodes prévisionnelles.
| Champ | Valeur à sélectionner |
|---|---|
| Budget Ledger | Grand livre utilisé pour alimenter les montants budgétaires des périodes après le mois limite. |
| Actual Ledger | Grand livre utilisé pour alimenter les montants réels jusqu'au mois limite. |
| Forecast Ledger | Grand livre dans lequel la prévision est créée et mise à jour. |
| Cutoff Month | Dernière période traitée comme réelle. Les périodes après ce mois sont traitées comme des périodes prévisionnelles. |
| Cutoff Year | Calculé automatiquement à partir du Cutoff Month sélectionné. Lecture seule. |
| Cutoff Month Number | Calculé automatiquement à partir du Cutoff Month sélectionné. Lecture seule. |
Cutoff Year et Cutoff Month Number sont calculés automatiquement à partir du Cutoff Month sélectionné. Ne pas les modifier.
Filtres
- Branch : filtre de succursale facultatif permettant de limiter les comptes affichés.
- Subaccount : filtre de sous-compte facultatif permettant de limiter les comptes affichés.
Actions Writeback
| Action | Description |
|---|---|
| Create Forecast | Crée la prévision dans Acumatica pour l'exercice et le grand livre prévisionnels sélectionnés. Actualisez le classeur après la création pour que la nouvelle prévision puisse être chargée. |
| Push to Acumatica | Valide et envoie les valeurs prévisionnelles vers le grand livre prévisionnel sélectionné dans Acumatica. |
| Initialize | Crée une copie distincte du classeur avec (Initialized) ajouté au nom du fichier. Les données extraites sont rendues statiques dans cette copie, de sorte qu'elles restent disponibles pendant la saisie des valeurs prévisionnelles. |
| Reset | Annule les modifications en cours et restaure le classeur à son dernier état enregistré. Les saisies ou modifications non enregistrées sont supprimées. |
| Release Selected | Valide uniquement les lignes prévisionnelles cochées dans la colonne Select. |
| Release All | Valide l'ensemble de la prévision. |
Grille prévisionnelle
Affiche chaque ligne prévisionnelle par succursale, compte et sous-compte. Les périodes jusqu'au mois limite affichent les montants réels du grand livre réel. Les périodes après le mois limite restent ouvertes pour la saisie prévisionnelle.
| Colonne | Ce qui est affiché |
|---|---|
| Branch | Succursale associée à la ligne prévisionnelle. |
| Account | Compte du grand livre inclus dans la prévision. |
| Account Description | Description du compte du grand livre. |
| Subaccount | Sous-compte associé à la ligne prévisionnelle. |
| Subaccount Description | Description du sous-compte. |
| Actual/Budget Total | Total combiné des périodes réelles jusqu'au mois limite et des périodes prévisionnelles après le mois limite. |
| January à December | Montant réel ou prévisionnel mensuel, selon le mois limite sélectionné. |
| Actual/Forecast Total | Total de toutes les périodes réelles et prévisionnelles de la ligne. |
| Release Status | Indique si la ligne prévisionnelle a été validée dans Acumatica. |
| Select | Marque la ligne pour utilisation avec Release Selected. |
Les cellules des périodes réelles sont alimentées depuis Acumatica et ne doivent pas être modifiées. Saisir ou calculer les montants uniquement dans les périodes prévisionnelles après le mois limite.
Colonnes d'aide à la répartition
Chaque colonne d'aide répartit le montant prévisionnel sur les périodes restantes selon une méthode différente. La saisie manuelle et les formules restent disponibles pour toute période.
- Split Equally répartit le montant saisi uniformément sur les mois prévisionnels restants.
- Split Season répartit le montant saisi selon la saisonnalité historique du grand livre réel.
- % Inc Budget applique un pourcentage d'augmentation ou de diminution aux valeurs mensuelles correspondantes.
Vérification et validation
Avant d'envoyer la prévision vers Acumatica :
- Confirmer que le Cutoff Month sépare correctement les périodes réelles et prévisionnelles.
- Vérifier que les grands livres sélectionnés sont corrects.
- Vérifier les totaux par compte, sous-total, marge brute et résultat net.
- S'assurer que seuls les mois prévisionnels prévus ont été modifiés.
- Vérifier le statut de validation des lignes pouvant déjà exister dans Acumatica.
L'envoi des valeurs prévisionnelles vers Acumatica et leur validation sont deux actions distinctes. Utiliser Release Selected pour des lignes individuelles ou Release All pour l'ensemble de la prévision.