Compte de résultat - Prévision
Le classeur Compte de résultat - Prévision (Profit and Loss - Forecast) couvre les produits, les charges et le résultat net de l'organisation pour l'exercice complet. Les résultats réels des périodes écoulées sont combinés aux valeurs prévisionnelles pour les mois à venir, offrant une vue mois par mois de la performance financière sur toute l'année dans un seul rapport. Ce classeur est particulièrement utile pour évaluer la trajectoire de l'exercice sur la base des données réellement comptabilisées, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les prévisions.
Le point de bascule entre les montants réels et les prévisions est déterminé par la période fiscale sélectionnée. Les mois jusqu'à cette période reflètent l'activité comptabilisée dans le grand livre, tandis que les mois restants reflètent les prévisions. Quatre colonnes de synthèse à gauche offrent une vue sur l'exercice complet, incluant l'écart entre les montants réellement comptabilisés et les prévisions.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres. Les champs Fiscal Year et Fiscal Period sont obligatoires.
- Fiscal Year – exercice fiscal du compte de résultat. (obligatoire)
- Fiscal Period – période utilisée comme point de bascule entre les montants réels et les prévisions. (obligatoire)
- Company
- Department
- Cost Center
Compte de résultat
Le rapport inclut quatre colonnes de synthèse à gauche, suivies d'une colonne par mois de l'exercice. Les mois jusqu'à la période sélectionnée affichent les valeurs réelles, tandis que les mois restants affichent les valeurs prévisionnelles.
- Full Year Actual : performance financière réelle totale sur toutes les périodes comptabilisées de l'exercice.
- Full Year Actual + Forecast : vue combinée des résultats réels à ce jour et des montants prévisionnels pour les mois restants.
- Full Year Forecast : performance financière prévisionnelle totale pour l'exercice complet.
- Full Year Variance : écart entre Full Year Actual et Full Year Forecast.
Mappage
Le compte de résultat est structuré en sections couvrant les produits, les charges et le résultat. Chaque section du rapport est associée à un code de rapport qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales du compte de résultat et est actualisée manuellement lorsque les affectations de codes changent dans Sage 200.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Sales Revenue | KPI_REVENUE |
| Other Revenues | KPI_OTHER_REVENUE |
| Cost of Sales | KPI_COGS |
| Other Income and Expense | KPI_SUSP |
| Operating Expenses | KPI_OPERATING_EXPENSES |
| Fixed Charges | KPI_FIXED_CHARGES |
| Amortisation | KPI_AMORTISATION |
| Interest Expenses | KPI_INTEREST_EXPENSES |
La deuxième table contrôle les codes de rapport extraits et alimente dynamiquement le compte de résultat. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Tax Payables | KPI_TAX_PAYABLE |
| Other Income and Expense | KPI_SUSP |
| Sales Return and Allowances | KPI_SRET |
| Discount | KPI_SDISC |
| Revenue | KPI_REVENUE |