Assistant Formule

L'Assistant Formule est une fonction personnalisée basée sur NecAccess qui récupère des données de votre ERP ou d'autres systèmes externes et les affiche directement dans votre feuille Excel. Vous pouvez saisir les formules manuellement ou utiliser l'Assistant Formule depuis l'onglet Compléments pour les générer automatiquement.

Les formules créées avec l'assistant se comportent comme des formules Excel standard : lorsque vous les copiez, collez ou faites glisser, les références de cellules s'ajustent en conséquence. Cependant, les formules qui utilisent l'opération Liste fonctionnent différemment : au lieu d'être stockées comme des formules, elles sont enregistrées sous forme de commentaires de cellule. Cela évite les modifications accidentelles et les recalculs inutiles dans Excel.

Quand utiliser l'assistant de formule

• Récupérer des valeurs en temps réel : Insérez des données ERP ou externes directement dans les cellules Excel.
• Créer des tableaux de bord et des rapports dynamiques : Créez des rapports personnalisés qui reflètent toujours les dernières données.
• Effectuer des calculs : Générez des sommes, des comptages, des moyennes et d'autres agrégations sans exporter les données.
• Référencer des entrées dynamiques : Utilisez des paramètres ou des références de cellules pour piloter les résultats calculés.
• Afficher des informations contextuelles : Affichez des valeurs associées comme les descriptions, les soldes ou les transactions.
• Éliminer les actualisations manuelles : Automatisez vos rapports et évitez les opérations répétitives de copier-coller.

Créer une formule à l'aide de l'assistant de formule

1. Dans l'onglet Compléments, sélectionnez Assistant Formule.
2. Dans la boîte de dialogue, configurez le Modèle de données / Référence d'environnement à interroger.
3. Choisissez le Champ que vous souhaitez récupérer.
4. Sélectionnez l'opération souhaitée.
5. (Optionnel) Pour filtrer par un nœud d'arborescence de reporting, sélectionnez la cellule de référence définie dans l'Arborescence de génération d'états dans le champ Noeud d'arborescence de génération.

remarque

Si la formule utilise un noeud d'arborescence de génération, celui-ci est automatiquement appliqué comme filtre.

Opérations disponibles

Opération	Description
Nombre	Compte le nombre de valeurs pour le champ sélectionné.
Nombre distinct	Compte uniquement les valeurs uniques.
Description	Renvoie le libellé ou la description associée au champ sélectionné.
Min / Max	Récupère la valeur la plus petite ou la plus grande.
SOMME	Calcule la valeur totale.
SOMME (Renversée)	Calcule un total inversé (couramment utilisé pour les comptes de résultat).
SOMME (Débit)	Additionne uniquement les valeurs de débit.
SOMME (Crédit)	Additionne uniquement les valeurs de crédit.
Liste	Génère une liste de valeurs avec une mise en page et un comportement personnalisables. Lorsque Liste est sélectionné, une boîte de dialogue de configuration apparaît où vous pouvez définir : Méthode d'insertion de la liste : Séparateur de cellule par une virgule – Place toutes les valeurs dans une seule cellule. Remplacer les cellules existantes – Remplace les cellules adjacentes par la liste. Déplacer les cellules existantes – Décale le contenu existant vers la droite ou vers le bas. Orientation de la liste : Horizontale – Place les valeurs dans les colonnes adjacentes. Verticale – Place les valeurs dans les lignes adjacentes. Ordre de la liste : Aucun – Pas de tri. Croissant – Trie les valeurs de A à Z ou de 0 à 9. Décroissant – Trie les valeurs de Z à A ou de 9 à 0. Exclure les duplicatas : Garantit que seules les valeurs uniques apparaissent.
Liste dynamique	Génère une liste séparée par des virgules qui se met à jour automatiquement et est triée par ordre croissant.

Appliquer des filtres de dimension

1. Sélectionnez une dimension pour filtrer les résultats selon le champ et l'opération spécifiés.
2. Choisissez l'un des types de filtre suivants :
   • Liste – Inclut ou exclut des valeurs spécifiques. Les caractères génériques sont pris en charge.
   • De–À – Définit une plage numérique ou textuelle.
   • Sélectionner tout – Inclut toutes les valeurs de la dimension (par défaut).
3. Définissez les valeurs de filtre à l'aide d'un guide de sélection, d'une référence de cellule ou d'une saisie manuelle.
4. Sélectionnez Ok pour appliquer le filtre. La formule générée apparaît dans la barre de formule Excel.

Utiliser des caractères génériques pour le filtrage

• ? remplace un caractère
• * remplace plusieurs caractères

Exemple	Description
4000	Correspond exactement à 4000
4*	Correspond à toute valeur commençant par 4
4???	Correspond aux valeurs commençant par 4 et contenant exactement quatre caractères
4???-???-10	Correspond aux valeurs commençant par 4, suivies de trois caractères, un tiret, trois caractères, un autre tiret, et se terminant par 10

Exemple - Somme par compte et année

Utilisez ce scénario pour obtenir le montant total des écritures comptables pour un code de compte et une année de reporting choisis (par ex., 2018). Cela vous permet de créer des rapports dynamiques où les totaux se mettent automatiquement à jour en fonction des filtres pilotés par les cellules.

1. Ouvrez l'Assistant Formule.
2. Sélectionnez le modèle de données Transactions référentielles détaillées avec simulation de fin d'année.
3. Dans la liste déroulante Champ, sélectionnez Référentiel Comptabilisation.
4. Dans la liste déroulante Opération, sélectionnez Somme.
5. Sous Sélection de valeurs sur les dimensions, sélectionnez Code de compte, choisissez Liste et saisissez $B6 comme valeur de filtre.
6. Cliquez sur l'icône Ajouter la sélection au filtre.
7. Sous Sélection de valeurs sur les dimensions, sélectionnez Année, choisissez Liste et saisissez $B5.
8. Cliquez sur l'icône Ajouter la sélection au filtre.
9. Sélectionnez OK pour insérer la formule dans la cellule sélectionnée.