Prévisions compte de résultat - Réel & budget
Le classeur Prévisions compte de résultat - Réel & budget combine les résultats réels et le budget dans une vue annuelle complète. Il présente la performance en cumul annuel jusqu'à la date sélectionnée, le budget restant pour les mois à venir, ainsi qu'une projection annuelle qui fusionne les montants réels à ce jour avec le budget pour le reste de l'exercice. Ce classeur est particulièrement utile pour évaluer la trajectoire de l'année sur la base de ce qui a réellement été comptabilisé, plutôt que de s'appuyer uniquement sur le budget.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du rapport. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Run As Date – date de référence utilisée pour la période sélectionnée. (obligatoire)
- Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les montants réels. (obligatoire)
- Adjustment Book
- Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
- Budget ID
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Prévisions (Réel + Budget)
Réalisé (actuals)
Affiche les montants réels du compte de résultat comptabilisés jusqu'à la date de référence, comparés au budget pour la même période.
- Budget YTD : montant budgété depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de référence.
- Var $ : écart entre le réalisé YTD et le Budget YTD (Réalisé - Budget).
- Var % : écart en pourcentage par rapport au Budget YTD. Si le Budget YTD est à 0, le pourcentage peut s'afficher à 0% ou rester vide.
Budget restant (remaining budget)
Affiche la portion du budget annuel qui reste après la date de référence.
- Remaining Budget : montant budgété depuis la date de référence jusqu'à la fin de l'exercice.
Projection annuelle (full-year projection)
Combine les résultats réels à ce jour avec le budget restant pour estimer le résultat annuel.
- Full-Year Projected : montants réels comptabilisés jusqu'à la date de référence, auxquels s'ajoutent les montants budgétés pour le reste de l'exercice.
- Full-Year Budget : performance financière budgétée totale pour l'exercice complet.
- Var$ Full-Year : écart en valeur absolue entre le Full-Year Projected et le Full-Year Budget.
Paramètres et mappage
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le compte de résultat : date de référence, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Livre principal utilisé pour le calcul des montants du compte de résultat. Défini sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, les montants du Reporting Book et de l'Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques sont inclus. Ces comptes stockent des valeurs non financières comme des quantités et ne représentent pas de transactions comptables. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Location, Department, Project, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.
Mappage
Le compte de résultat est structuré en sections couvrant les produits, le coût des ventes, les charges et le résultat. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite généralement une mise à jour que si les groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut, par exemple en cas d'identifiants de groupes différents, de renommage des groupes d'états financiers, ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Revenue | 178 |
| Other Revenue | 183 |
| Cost of Sales | 59 |
| Operating Expenses | 114 |
| Depreciation Expenses | 161 |
| Interest Income | 106 |
| Interest Expenses | 145 |
| Other Expenses | 234 |
| Income Tax | 112 |