Compte de résultat - Comparaison annuelle
Le classeur Compte de résultat - Comparaison annuelle compare les résultats réels de la période sélectionnée à ceux de la même période l'année précédente, en cumul mensuel et en cumul annuel. Pour chaque ligne du compte de résultat, les montants de l'année en cours, de l'année précédente et les écarts en valeur absolue et en pourcentage sont affichés, ce qui permet de voir rapidement où la performance s'est améliorée ou dégradée en glissement annuel sur le chiffre d'affaires, le coût des ventes et les charges.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du rapport. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Run As Date – date de référence utilisée pour la période sélectionnée. (obligatoire)
- Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les montants réels. (obligatoire)
- Adjustment Book
- Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Comparaison annuelle
Le rapport est divisé en deux blocs : Month to Date et Year to Date. Chaque bloc compare les montants réels de l'année en cours à ceux de l'année précédente pour la même période.
- TY (This year) : performance financière réelle de chaque compte du compte de résultat pour la période en cours.
- LY (Last year) : performance financière réelle de chaque compte pour la même période l'année précédente.
- Var $ : variation en valeur absolue entre TY et LY (TY - LY). Une valeur positive indique une hausse, une valeur négative une baisse.
- Var % : variation en pourcentage entre TY et LY, calculée comme (TY - LY) / LY x 100. Si LY est à 0, le pourcentage peut s'afficher à 0% ou rester vide.
Paramètres et mappage
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le compte de résultat : date de référence, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Livre principal utilisé pour le calcul des montants du compte de résultat. Défini sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, les montants du Reporting Book et de l'Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques sont inclus. Ces comptes stockent des valeurs non financières comme des quantités et ne représentent pas de transactions comptables. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Location, Department, Project, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.
Mappage
Le compte de résultat est structuré en sections couvrant les produits, le coût des ventes, les charges et le résultat. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite généralement une mise à jour que si les groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut, par exemple en cas d'identifiants de groupes différents, de renommage des groupes d'états financiers, ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Revenue | 178 |
| Other Revenue | 183 |
| Cost of Sales | 59 |
| Operating Expenses | 114 |
| Depreciation Expenses | 161 |
| Interest Income | 106 |
| Interest Expenses | 145 |
| Other Expenses | 234 |
| Income Tax | 112 |