The CD et CC (comptes débiteurs et comptes créditeurs) offre une visibilité sur les créances et dettes en cours, les soldes en retard et les tendances de trésorerie. Il aide les équipes financières à gérer la liquidité, prioriser les encaissements et suivre les obligations de paiement.
Avantages de ce tableau de bord
- Optimiser le suivi des flux de trésorerie : Présente les flux d'encaissements et de décaissements pour soutenir la planification de liquidité.
- Prioriser les encaissements : Met en avant les créances en retard pour concentrer et accélérer les efforts de recouvrement.
- Renforcer le suivi des dettes fournisseurs : Suit les dettes en cours pour aider à gérer les paiements et maintenir de bonnes relations fournisseurs.
- Provide financial performance context : Relie l'activité CD et CC aux tendances de revenus, de dépenses et de profit pour une vision plus complète.
- Optimiser la liquidité : Aide à équilibrer créances et dettes pour maintenir une position de trésorerie saine.
Créances échues vs total
| Indicateur | Description |
|---|
| Total en retard DL | Montant des créances en retard dans la devise locale. |
| Montant dû DL | Montant total des créances dues dans la devise locale. |
Dettes échues vs total
| Indicateur | Description |
|---|
| Total en retard DL | Montant des dettes fournisseurs en retard dans la devise locale. |
| Montant dû DL | Montant total des dettes dues dans la devise locale. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|
| Échéancier des créances | Barre | Répartition des soldes clients en souffrance par période d'ancienneté (courant, 1–30 jours, 31–60 jours, etc.). |
| Échéancier des dettes | Barre | Répartition des soldes fournisseurs en souffrance par période d'ancienneté. |
| Top 10 des clients avec créances dues | Barre | Présente les clients ayant les plus importants montants en souffrance, regroupés par période d'ancienneté. |
| Flux de trésorerie - 12 mois glissants | Combiné | Suit les encaissements et décaissements au cours des 12 derniers mois. |
| Revenus et dépenses | Combiné | Compare les revenus, les dépenses et le profit par mois. |
| Top 10 des fournisseurs avec dettes dues | Barre | Présente les fournisseurs ayant les plus importants montants en souffrance. |
Exemple de tableau de bord
Filtres
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