Trésorerie nette par compte

Le modèle de données englobe des Vues telles que 'Position - par compte' détaillant les positions de compte pour le suivi, et 'Trésorerie nette - par compte' présentant les chiffres de trésorerie nette par compte pour l'analyse de liquidité. Des mesures telles que 'limite de découvert', 'solde bancaire', 'limite de crédit à court terme', 'financement à court terme', 'investissement à court terme', 'limite de crédit à long terme', 'financement à long terme', 'investissement à long terme', 'limite interco', 'limite de crédit', 'immédiat', 'théorique', 'réel' et 'politique d'utilisation' contribuent à l'évaluation de l'état financier de l'entreprise, de la disponibilité des crédits, des décisions d'investissement et de la gestion des transactions interentreprises de manière efficace.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données fournit une répartition complète des mesures financières telles que la limite de découvert, le financement à court terme, l'investissement à long terme, et plus, permettant une analyse financière approfondie et une meilleure prise de décision.
• Gestion de la liquidité améliorée : Avec des Vues comme 'Trésorerie nette - par compte' présentant des chiffres de trésorerie nette par compte, le modèle de données facilite un meilleur suivi et une meilleure gestion de la liquidité et des flux de trésorerie au sein de l'entreprise.
• Suivi des comptes simplifié : La Vue 'Position - par compte' offre un aperçu détaillé des positions de compte, aidant à un suivi et une analyse efficaces des comptes pour une meilleure gestion des comptes.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Limite de découvert : Le montant maximal d'argent qu'une entreprise peut emprunter de son compte bancaire au-delà de ce qui est actuellement disponible.
• Solde bancaire : Le montant total des fonds disponibles sur le compte bancaire de l'entreprise, y compris tous les dépôts et les retraits.
• Position bancaire : La situation financière de l'entreprise en termes de ses comptes bancaires et de ses flux de trésorerie.
• Limite de crédit à court terme : Le montant maximal de crédit à court terme disponible pour l'entreprise.
• Financement à court terme : Le montant total des prêts ou crédits à court terme déjà utilisés par l'entreprise.
• Investissement à court terme : Le montant des fonds investis par l'entreprise dans des instruments financiers à court terme.
• Position à court terme : La situation financière actuelle de l'entreprise en termes d'actifs et de passifs à court terme.
• Limite de crédit à long terme : Le montant maximal de crédit à long terme disponible pour l'entreprise.
• Financement à long terme : Le montant total des prêts ou crédits à long terme déjà utilisés par l'entreprise.
• Investissement à long terme : Le montant des fonds investis par l'entreprise dans des instruments financiers à long terme.
• Position à long terme : La situation financière actuelle de l'entreprise en termes d'actifs et de passifs à long terme.
• Limite interco : La limite de crédit fixée pour les transactions interentreprises au sein de l'organisation.
• Solde interco : Le montant total dû ou payable entre différentes entités au sein de l'entreprise.
• Position interco : La situation financière globale de l'entreprise en tenant compte des transactions interentreprises.
• Limite de crédit : Le crédit total autorisé que peut utiliser une entreprise à travers tous ses comptes et installations de crédit.
• Immédiat : L'utilisation immédiate de crédits ou de fonds disponibles pour l'entreprise.
• Théorique : Calculs théoriques basés sur les données financières disponibles dans le modèle.
• Réel : Les valeurs financières réelles et les positions dérivées du modèle de données.
• Politique d'utilisation : Les règles et directives définies pour l'utilisation des crédits et des fonds au sein de l'entreprise.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Position - par compte	Fournit une répartition des positions de compte pour le suivi et l'analyse.
Trésorerie nette - par compte	Affiche les montants de trésorerie nette par compte, aidant à surveiller la liquidité et les flux de trésorerie.