Opérations commerciales

Le modèle de données capture divers aspects des transactions commerciales, y compris les détails des transactions tels que la date de transaction, les informations sur la monnaie, le type de transaction, les taux de change et l'état de couverture. Il fournit des informations sur les montants échangés, les valeurs commerciales et les pourcentages de couverture à travers les opérations. De plus, il suit les montants sur-couverts et sous-couverts, ainsi que les détails de couverture de marge et les pourcentages totaux de couverture, contribuant à la prise de décision stratégique et à l'efficacité opérationnelle.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration de la prise de décision : Le modèle de données permet une prise de décision stratégique en fournissant des informations sur les transactions commerciales, les pourcentages de couverture et les montants sur/sous-couverts, ce qui entraîne des décisions commerciales plus éclairées.
• Efficacité opérationnelle : En suivant des détails tels que les dates de transaction, les informations sur la monnaie et les taux de change, le modèle de données aide à optimiser les opérations, menant à une efficacité accrue et des processus rationalisés.
• Analyse financière améliorée : Le modèle de données contribue aux rapports et analyses financières, offrant une vue claire de la performance financière, des détails de couverture et des valeurs d'échange totales, facilitant une meilleure planification et contrôle financier.
• Meilleure gestion des risques : Avec la capacité de surveiller les états de couverture, les détails de couverture de marge et les pourcentages totaux de couverture, le modèle de données aide à évaluer et gérer efficacement les risques, réduisant l'exposition financière et améliorant les stratégies d'atténuation des risques.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Montant principal de l'opération : Le montant principal associé à l'opération commerciale.
• Date de transaction : La date à laquelle la transaction a eu lieu.
• Date de livraison : La date à laquelle la livraison est prévue.
• Monnaie Ctrv : La monnaie utilisée pour la contre-valeur dans la transaction.
• Monnaie principale : La monnaie principale utilisée dans la transaction.
• Type de transaction : Le type de transaction qui a eu lieu.
• Montant Crtv : Le montant en monnaie de contre-valeur.
• Taux Crtv : Le taux de change pour la monnaie de contre-valeur.
• Montant échangé : Le montant total échangé dans la transaction.
• Référence interne : Le numéro de référence associé à la transaction.
• Taux budget : Le taux de change budgété pour la transaction.
• Taux opportunité : Le taux de change proposé pour la transaction.
• Montant sur-couvert : Le montant par lequel la transaction est sur-couverte.
• Montant sous-couvert : Le montant par lequel la transaction est sous-couverte.
• Total échangé : Le montant total échangé dans toutes les transactions.
• Total commercial : Le montant commercial total impliqué dans les opérations.
• État de couverture : L'état de la couverture pour la transaction.
• Montant de couverture de marge : Le montant couvert pour des raisons de marge.
• % de couverture de marge : Le pourcentage de couverture de marge.
• % total de couverture : Le pourcentage global de couverture dans les opérations.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Opérations commerciales	Fournit une vue d'ensemble holistique de toutes les activités commerciales.