Trésorerie nette par entreprise

Le modèle de données comprend des Vues telles que "Position - par entreprise" mettant en avant la répartition de la position de trésorerie par entreprise pour l'analyse de performance et de risque, et "Trésorerie nette - par entreprise" présentant la valeur nette de trésorerie par entreprise pour comparaison et évaluation des tendances. Les mesures englobent divers aspects financiers, y compris la limite de découvert, le solde bancaire, les limites de crédit à court et à long terme, le financement, les investissements, les transactions interentreprises, les limites de crédit totales, la disponibilité immédiate des fonds et les situations financières théorique versus réelle, en accord avec la politique d'utilisation des ressources financières.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse de performance améliorée : Le modèle de données permet une analyse de performance approfondie en fournissant une répartition des positions de trésorerie par entreprise, facilitant une meilleure prise de décision.
• Évaluation des risques améliorée : Avec des vues comme "Position - par entreprise", le modèle de données soutient l'évaluation des risques en offrant des insights sur la distribution des positions de trésorerie à travers différentes entreprises.
• Évaluation comparative des tendances : La vue "Trésorerie nette - par entreprise" permet la comparaison et l'analyse des tendances des valeurs de trésorerie nette par entreprise, aidant à identifier les tendances financières au fil du temps.

Indicateurs de Performance Clés (KPI)

• Limite de découvert : Le montant maximum d'argent qu'une entreprise est autorisée à dépasser de son compte bancaire.
• Solde bancaire : Le montant actuel d'argent disponible dans le compte bancaire de l'entreprise.
• Position bancaire : La situation financière actuelle de l'entreprise basée sur son solde bancaire et ses transactions.
• Limite de crédit à CT : La limite de crédit à court terme disponible pour les besoins de financement à court terme de l'entreprise.
• Financement à CT : Le montant de financement à court terme actuellement utilisé par l'entreprise.
• Investissement à CT : Les investissements à court terme réalisés par l'entreprise.
• Position à CT : La position financière globale de l'entreprise concernant les actifs et passifs à court terme.
• Limite de crédit à LT : La limite de crédit à long terme disponible pour les besoins de financement à long terme de l'entreprise.
• Financement à LT : Le montant de financement à long terme actuellement utilisé par l'entreprise.
• Investissement à LT : Les investissements à long terme réalisés par l'entreprise.
• Position à LT : La position financière globale de l'entreprise concernant les actifs et passifs à long terme.
• Limite interco : La limite pour les transactions interentreprises fixée par l'entreprise.
• Solde interco : Le solde des transactions interentreprises au sein de l'entreprise.
• Position interco : La situation financière de l'entreprise en termes de transactions interentreprises.
• Limite de crédit : La limite totale de crédit disponible pour l'entreprise pour tous types de financement.
• Disponible immédiat : La disponibilité immédiate des fonds pour l'entreprise.
• Théorique : La situation financière théorique de l'entreprise basée sur les données disponibles.
• Réelle : La situation financière réelle de l'entreprise basée sur les données en temps réel.
• Politique d'utilisation : La politique de l'entreprise sur l'utilisation de son crédit et de ses ressources financières disponibles.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Position - par entreprise	Affiche la répartition de la position de trésorerie par entreprise, aidant à l'analyse de performance et à l'évaluation des risques.
Trésorerie nette - par entreprise	Montre la valeur nette de trésorerie par entreprise, permettant la comparaison et l'analyse des tendances.