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Trésorerie Nette Globale

Le modèle de données comprend des vues telles que la Position de Trésorerie montrant les soldes des comptes en temps réel, la Prévision de Liquidité pour prédire les besoins en flux de trésorerie, l'Analyse de l'Exposition aux Changes évaluant les risques de change, le Portefeuille d'Investissement suivant la performance des investissements, et la Performance de la Trésorerie surveillant les indicateurs clés de performance. Les mesures comme le Limite de Crédit représentent le montant maximum de crédit offert, la Disponibilité Réelle montre les fonds réellement disponibles, et la Disponibilité Théorique calcule les fonds ou le crédit potentiels en fonction des données existantes et des paramètres.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Visibilité Améliorée sur la Trésorerie : La vue de la Position de Trésorerie fournit des soldes de comptes en temps réel, permettant une compréhension complète des positions de trésorerie actuelles dans les comptes organisationnels.
  • Amélioration de la Prise de Décision : La vue de la Prévision de Liquidité aide à prédire les besoins en flux de trésorerie en s'appuyant sur des données historiques et des informations sur les transactions futures, permettant une meilleure prise de décision dans la gestion des ressources de trésorerie.
  • Atténuation des Risques : La vue de l'Analyse de l'Exposition aux Changes aide à évaluer les risques de change associés à différentes devises, soutenant des stratégies de gestion des risques proactives pour atténuer les pertes financières potentielles.
  • Optimisation de la Performance des Investissements : La vue du Portefeuille d'Investissement suit la performance des avoirs d'investissement et des stratégies de diversification, facilitant des décisions d'investissement éclairées pour optimiser les rendements.
  • Suivi Efficace : La vue de la Performance de la Trésorerie surveille les indicateurs clés de performance pour les opérations de trésorerie, contribuant au suivi et à l'évaluation efficaces de l'efficacité opérationnelle.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Limite de Crédit : Le montant maximum de crédit accordé à un client ou à une entité.
  • Disponibilité Réelle : Le montant réel de fonds ou de crédit disponibles pour une utilisation immédiate.
  • Disponibilité Théorique : Le montant calculé de fonds ou de crédit disponible en fonction des données et des paramètres existants.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Trésorerie Nette GlobaleAffiche les soldes de trésorerie en temps réel à travers tous les comptes organisationnels.