Aller au contenu principal

Rapports avec Groupes de Comptes

L'utilisation des groupes de comptes dans Sage Intacct permet des rapports flexibles et un regroupement personnalisé des comptes pour l'analyse financière. En configurant les groupes de comptes, vous pouvez aligner les rapports avec la structure de votre organisation, résumer par catégories financières et générer rapidement des rapports similaires aux sorties standard de Sage Intacct.

Avantages de l'utilisation des rapports avec des groupes de comptes​

  • Personnaliser les structures de rapport : Adapter et gérer comment les soldes des comptes sont regroupés et rapportés, rendant les rapports plus significatifs pour votre entreprise.
  • Effectuer une analyse financière efficace : Produire des résumés, des regroupements et des analyses détaillées qui reflètent vos propres regroupements de plans de compte.

Configurer les groupes de comptes​

Mettre à jour la hiérarchie des groupes de comptes​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues.
  2. Développez Sage Intacct, puis Grand livre général et Configuration.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données GL Configuration du rapport et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Create/Update Account Groups Hierarchy, cliquez sur Update.
  5. Sous Manage Reports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Create. Cela crée 100 lignes vides pour ce code de rapport. Si vous choisissez un code de rapport déjà utilisé, le système affichera un message d'erreur.

Attribuer des codes de groupes de comptes​

  1. Dans le panneau de navigation, développez GL Configuration du rapport.
  2. Ouvrez la feuille de calcul Configuration du rapport.
  3. Dans la colonne Code, saisissez une valeur de code pour chaque groupe de comptes.
  4. Dans le panneau de la barre d'outils, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.

Configurer les rapports​

Calculer manuellement les soldes pour les rapports​

  1. Dans le panneau de navigation, sous Grand livre général et Configuration, faites un clic droit sur Calculer le solde d'ouverture.
  2. Sélectionnez Exécuter les pages d'info dans le menu contextuel.
  3. Sous Generate Opening Balance, saisissez la période au format AAAAMM.
  4. Cliquez sur Generate.
important

Opening Balance utilise l'année fiscale et la période que vous spécifiez. Par exemple, si votre année fiscale commence en mai, mai 2021 apparaît comme 202101 ou comme 202201, selon la configuration de votre variable globale.

Programmer un rafraîchissement quotidien pour les soldes GL​

  1. Dans le panneau de navigation, cliquez sur l'icône d'engrenage pour ouvrir la section Administration.
  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP.
  3. Sélectionnez Cube for refreshing the GL balances daily dans la liste. La boîte de dialogue Détails du cube s'ouvre à droite.
  4. Dans le panneau Options, sélectionnez l'icône Navigation et cliquez sur Planificateur.
  5. Dans le panneau Options, cliquez sur Ajouter une tâche.
  6. Saisissez tous les champs requis pour configurer votre tâche.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour programmer le rafraîchissement.