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Codes de génération d'états

Cette fonctionnalité permet de mapper les comptes à des groupes de rapport standardisés au sein de Nectari, qui sont ensuite utilisés pour calculer automatiquement les indicateurs clés de performance financiers et remplir les tableaux de bord. En abstraisant les différences entre les structures des entreprises et les plans de comptes, les groupes de rapport garantissent des mesures cohérentes et précises dans tous les rapports tout en permettant une analyse financière de haut niveau sans ajustements manuels ni rapports personnalisés.

Avantages de l'utilisation des rapports avec des groupes de comptes​

  • KPI cohérents sur les tableaux de bord : Garantit que toutes les métriques financières sont calculées à l'aide d'une logique de mapping standardisée.
  • Flexible face à différentes structures comptables : S'adapte facilement aux variations des plans de comptes sans changer les tableaux de bord ni les formules.
  • Réduction des efforts manuels : Élimine le besoin de sélections répétées de comptes ou de maintenance de rapports personnalisés.
  • Amélioration de l'exactitude et de la confiance : Les mappings centralisés réduisent le risque d'incohérences et de problèmes de réconciliation.
  • Scalable et réutilisable : Une fois définis, les groupes de rapport sont automatiquement appliqués à toutes les analyses financières actuelles et futures.

Configurer les groupes de comptes​

Mapper les comptes aux codes de rapport​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues.
  2. Développez Sage Intacct, puis Données communes et Reporting Codes.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes Reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Account Mapping, utilisez l'invite pour sélectionner une entreprise, puis cliquez sur Generate. Cela génère tous les codes de rapport par défaut utilisés pour les KPI financiers.
  5. Sous Gérer les rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
  6. Développez Configuration des codes Reporting.
  7. Ouvrez la feuille de calcul Configuration des codes Reporting, développez le groupe Generated et remplissez les colonnes Compte avec les numéros de compte correspondants :
    • Utilisez des virgules et des deux-points pour séparer les Comptes et les Intervalles respectivement (ex : 12100,12250:12300,12305).
    • Utilisez des astérisques pour remplacer plusieurs caractères (ex : 456* signifie tous les comptes commençant par 456).
    • Utilisez des points d'interrogation pour remplacer un seul caractère (ex : 456? signifie les comptes à 4 chiffres commençant par 456).

Optionnel : Importer des regroupements de comptes depuis Sage Intacct​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et vues.
  2. Développez Sage Intacct, puis Données communes et Reporting Codes.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes Reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Refresh Reporting Codes from Sage Intacct, cliquez sur Import.
    Cela importe tous les regroupements de comptes utilisés dans Sage Intacct qui peuvent ensuite être utilisés dans des rapports personnalisés.