Bilan - 12 mois glissants
Le classeur Bilan - 12 mois glissants (Balance Sheet - Rolling 12 Month) présente un état du bilan sur les 12 derniers mois consécutifs à partir de la période sélectionnée, également appelé Trailing 12 Months (TTM). Chaque mois est affiché dans sa propre colonne avec le solde de clôture de chaque compte, facilitant le suivi de l'évolution de la situation financière dans le temps.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres.
- Fiscal Year
- Fiscal Period
- Company
- Department
- Cost Center
Bilan
Le rapport affiche le solde de clôture de chaque compte pour chacun des 12 derniers mois consécutifs, en remontant d'un an à partir de la période fiscale sélectionnée.
- Chaque mois est affiché dans sa propre colonne, offrant une vue continue de l'évolution des soldes dans le temps.
- Les Actifs, les Passifs et les Capitaux propres sont couverts sur les 12 mois dans une seule vue.
Mappage
Le bilan est structuré en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un regroupement de comptes qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales du bilan et est actualisée manuellement lorsque les affectations de groupes de comptes changent dans Sage 200.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Current Assets | KPI_CURRENT_ASSETS |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Current Liabilities | KPI_CURRENT_LIABILITIES |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
La deuxième table contrôle les comptes extraits et alimente dynamiquement le bilan. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Accrued Expenses | KPI_ACCRUED_EXPENSES |
| Amortisation | KPI_AMORTISATION |
| Accounts Payable | KPI_AP |
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Assets | KPI_ASSETS |
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Amortisation | KPI_AMORTISATION |
| Assets | KPI_ASSETS |
| Capital Expenditures | KPI_OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
| Cash | KPI_CASH |
| COGS | KPI_COGS |
| Current Assets | KPI_CURRENT_ASSETS |
| Current Liabilities | KPI_CURRENT_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Interest Expenses | KPI_INTEREST_EXPENSES |
| Interest Income | KPI_INTEREST_INCOME |
| Inventory | KPI_INVENTORY |
| Liabilities | KPI_AMORTISATION |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Net Credit Sales | KPI_NET_CREDIT_SALES |
| Operating Cash Flow | KPI_OPERATING_CASHFLOW |
| Operating Expenses | KPI_OPERATING_EXPENSES |
| Other Current Asset | KPI_OTHER_CURRENT_ASSET |
| Other Current Liabilities | KPI_OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
| Prepaid | KPI_PREPAID_EXPENSES |
| Revenue | KPI_REVENUE |