Bilan
Le classeur Bilan (Balance Sheet) présente un état du bilan standard pour une période fiscale sélectionnée, incluant les Actifs, les Passifs et les Capitaux propres. L'année en cours est affichée en parallèle de l'année précédente pour la même période, avec les montants réels, budgétés et leurs écarts, permettant d'évaluer la situation financière et de suivre les évolutions en glissement annuel en une seule vue.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres.
- Fiscal Year
- Fiscal Period
- Company
- Department
- Cost Center
Bilan
Le rapport affiche les soldes des comptes pour la période sélectionnée sur deux colonnes annuelles : l'année en cours et l'année précédente. Chaque année inclut les colonnes suivantes.
- Actual : solde réel de chaque compte pour la période sélectionnée.
- Budget : solde budgété de chaque compte pour la même période.
- Var $ : écart entre le réel et le budget, calculé comme Actual - Budget.
- Var % : écart en pourcentage entre le réel et le budget, calculé comme (Var $ / Budget) x 100.
Mappage
Le bilan est structuré en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un regroupement de comptes qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales du bilan et est actualisée manuellement lorsque les affectations de groupes de comptes changent dans Sage 200.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Current Assets | KPI_CURRENT_ASSETS |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Current Liabilities | KPI_CURRENT_LIABILITIES |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
La deuxième table contrôle les comptes extraits et alimente dynamiquement le bilan. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Accounts Payable | KPI_AP |
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Accrued Expenses | KPI_ACCRUED_EXPENSES |
| Assets | KPI_ASSETS |