Bilan - Prévisions
Le classeur Bilan - Prévisions (Balance Sheet - Forecast) présente un état du bilan sur l'exercice complet, ventilé par mois, combinant les résultats réels des périodes écoulées et les valeurs prévisionnelles pour les mois à venir. Une vue prospective de la situation financière est ainsi disponible pour l'ensemble de l'exercice, couvrant les Actifs, les Passifs et les Capitaux propres dans un seul rapport.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres.
- Fiscal Year
- Fiscal Period
- Company
- Department
- Cost Center
Bilan
Le rapport inclut quatre colonnes de synthèse à gauche, suivies d'une colonne par mois de l'exercice. Les mois jusqu'à la période sélectionnée affichent les valeurs réelles, tandis que les mois restants affichent les valeurs prévisionnelles.
- Full Year Actual : solde réel total de chaque compte sur toutes les périodes comptabilisées de l'exercice.
- Full Year Actual + Forecast : vue combinée des résultats réels à ce jour et des montants prévisionnels pour les mois restants.
- Full Year Forecast : solde prévisionnel total de chaque compte pour l'exercice complet.
- Variance : écart entre Full Year Actual et Full Year Forecast.
Mappage
Le bilan est structuré en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un regroupement de comptes qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales du bilan et est actualisée manuellement lorsque les affectations de groupes de comptes changent dans Sage 200.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Current Assets | KPI_CURRENT_ASSETS |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Current Liabilities | KPI_CURRENT_LIABILITIES |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
La deuxième table contrôle les comptes extraits et alimente dynamiquement le bilan. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Description du regroupement | Regroupement de comptes |
|---|---|
| Accrued Expenses | KPI_ACCRUED_EXPENSES |
| Amortisation | KPI_AMORTISATION |
| Accounts Payable | KPI_AP |
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Assets | KPI_ASSETS |