Bilan - Roulement trimestriel
Le tableau de bord Bilan - Roulement trimestriel présente un aperçu financier des actifs, passifs et capitaux propres sur plusieurs trimestres. Il aide les équipes financières à suivre l'évolution de la situation financière, à repérer les tendances et à soutenir le reporting ainsi que la planification.
Avantages de ce tableau de bord
- Suivre l'évolution du bilan : Montre les variations des actifs, passifs et capitaux propres au fil des trimestres.
- Analyser les tendances financières : Met en évidence les périodes de croissance ou de recul.
- Appuyer les décisions stratégiques : Fournit des indicateurs essentiels sur la santé financière.
- Mieux gérer la trésorerie : Donne une lecture utile de la liquidité et de la stabilité financière.
- Renforcer la conformité : Facilite un reporting fiable et transparent.
Indicateurs de performance clés (KPI)
| KPI | Description |
|---|---|
| Montant du solde d'ouverture | Solde d'ouverture pour la période sélectionnée. |
| Montant du débit | Total des débits enregistrés sur la période. |
| Montant du crédit | Total des crédits enregistrés sur la période. |
| Montant du solde de clôture | Solde de clôture pour la période sélectionnée. |
Éléments visuels
| Titre | Type de vue | Description |
|---|---|---|
| Actifs courants | Feuille de calcul | Comprend les comptes clients, les équivalents de trésorerie, les créances intersociétés et les autres actifs courants. |
| Actifs à long terme | Feuille de calcul | Comprend les amortissements cumulés et les immobilisations corporelles. |
| Passifs courants | Feuille de calcul | Comprend les obligations financières à court terme. |
| Passifs à long terme | Feuille de calcul | Comprend les dettes financières à long terme. |
| Actifs courants par trimestre | Barre verticale | Montre l’évolution des actifs à court terme sur plusieurs trimestres. |
| Actifs à long terme par trimestre | Barre verticale | Suit les variations des actifs à long terme dans le temps. |
| Passifs courants par trimestre | Barre verticale | Présente les changements des passifs à court terme sur plusieurs trimestres. |
| Passifs à long terme par trimestre | Barre verticale | Met en évidence les variations des dettes à long terme sur plusieurs trimestres. |
Filtres
Vous pouvez filtrer le tableau de bord à l'aide des panneaux suivants :
- Année fiscale – Trimestre
- Fournisseur