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Codes de Reporting

Cette fonctionnalité permet de mapper des comptes à des groupes de reporting standardisés au sein de Nectari, qui sont ensuite utilisés pour calculer automatiquement les indicateurs clés de performance (KPI) financiers et remplir les tableaux de bord. En abstraisant les différences entre les entreprises et les structures des plans de comptes, les groupes de reporting garantissent des métriques cohérentes et précises dans tous les rapports tout en permettant une analyse financière de haut niveau sans ajustements manuels ou reporting personnalisé.

Avantages de l'utilisation de rapports avec des groupes de comptes​

  • KPI cohérents à travers les tableaux de bord : Garantit que toutes les métriques financières sont calculées en utilisant une logique de mapping standardisée unique.
  • Flexible aux différentes structures comptables : S'adapte facilement aux variations des plans de comptes sans modifier les tableaux de bord ou les formules.
  • Réduction de l'effort manuel : Élimine le besoin de sélections de comptes répétées ou de maintenance de rapports personnalisés.
  • Précision et confiance améliorées : Les mappings centralisés réduisent le risque d'incohérences et de problèmes de rapprochement.
  • Scalable et réutilisable : Une fois définis, les groupes de reporting sont automatiquement appliqués à toutes les analyses financières actuelles et futures.

Configurer les groupes de comptes​

Mapper les comptes aux codes de reporting​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage 100, puis Grand Livre, puis Configuration et Codes de Reporting.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des Codes de Reporting et sélectionnez Exécuter les Pages d'info.
  4. Sous Mapping de Compte, utilisez l'invite pour sélectionner une entreprise, puis cliquez sur Générer.
    Cela génère tous les codes de reporting par défaut utilisés pour les KPI financiers.
  5. Sous Gérer les Rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
  6. Développez Configuration des Codes de Reporting
  7. Ouvrez la feuille de calcul Configuration des Codes de Reporting, développez le groupe Généré et remplissez les colonnes Comptes avec les numéros de comptes correspondants :
    • Utilisez des virgules et des deux-points pour séparer respectivement les Comptes et les Intervalles (ex : 12100,12250:12300,12305).
    • Utilisez des astérisques pour remplacer plusieurs caractères (ex : 456* signifie tous les comptes commençant par 456).
    • Utilisez des points d'interrogation pour remplacer un seul caractère (ex : 456? signifie les comptes à 4 chiffres commençant par 456).

Optionnel : Importer des regroupements de comptes depuis Sage 100​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage 100, puis Grand Livre, puis Configuration et Codes de Reporting.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des Codes de Reporting et sélectionnez Exécuter les Pages d'info.
  4. Sous Rafraîchir les Codes de Reporting depuis Sage 100, cliquez sur Importer.
    Cela importe tous les regroupements de comptes utilisés dans Sage 100 qui peuvent ensuite être utilisés dans les rapports personnalisés.