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04. - Gestión de Cobro y Pago

El modelo de datos proporciona información sobre clientes, compras, financiación de existencias por proveedores, impagados, incobrables, insolvencias definitivas, plazo de cobro, plazo de pago, proveedores, saldo período, stock y ventas. Las vistas disponibles incluyen gestión de cobro y pago, flujo de efectivo, estado de cuentas y análisis de morosidad, que permiten un análisis detallado para la toma de decisiones financieras y la optimización de los flujos de efectivo.

Benefits of This Data Model​

  • Mejora de la gestión financiera: El modelo de datos permite un análisis detallado de clientes, compras, financiación de existencias por proveedores, plazo de cobro, plazo de pago, ventas y otros aspectos financieros, facilitando una gestión más eficiente y precisa de los recursos económicos de la empresa.
  • Optimización de flujos de efectivo: Al ofrecer vistas como gestión de cobro y pago, flujo de efectivo y análisis de morosidad, el modelo de datos ayuda a identificar oportunidades para mejorar la liquidez y asegurar un flujo de efectivo saludable en la empresa.
  • Toma de decisiones informada: Gracias a la disponibilidad de información detallada sobre diferentes aspectos financieros, el modelo de datos permite a los responsables financieros y directivos tomar decisiones estratégicas basadas en datos concretos y actualizados.

Key Performance Indicators (KPIs)​

  • Clientes: Número total de clientes registrados en el sistema de gestión.
  • Compras: Total de compras realizadas en el período analizado.
  • Financiación de existencias por proveedores: Monto total financiado por los proveedores para la adquisición de existencias.
  • Impagados: Cantidad de pagos de clientes que están pendientes de cobro.
  • Incobrables: Monto total de cuentas que se consideran irrecuperables.
  • Insolvencias definitivas: Número de casos de insolvencia definitiva de clientes.
  • Plazo de cobro: Promedio de días que transcurren desde la emisión de una factura hasta su cobro.
  • Plazo de Pago: Promedio de días que transcurren desde la recepción de una factura hasta su pago.
  • Proveedores: Número total de proveedores con los que se tiene relación comercial.
  • Saldo Período: Saldo total al final del período de análisis.
  • Stock: Cantidad total de productos en stock.
  • Ventas: Total de ventas realizadas en el período analizado.

Available Visualisations​

View NameDescription
Gestión de cobro y pagoOfrece información detallada sobre procesos de cobro y pago para análisis y toma de decisiones.
Flujo de efectivoPermite visualizar el ingreso y egreso de efectivo para proyecciones financieras y planificación.
Estado de cuentasProporciona un resumen actualizado del estado de las cuentas por cobrar y pagar.
Análisis de morosidadIdentifica patrones de morosidad para acciones preventivas y optimización de flujos de efectivo.