Progression de l'installation

1. Configurer Sage Intacct
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Configurer la variable globale
5. Importer les extractions
6. Synchroniser le solde des comptes
7. Planifier les extractions
8. Configurer la source de données dans SEI
9. Accéder aux données financières en temps réel
10. Importer le modèle
11. Ajouter des champs personnalisés (Facultatif)

Configurer Sage Intacct

L'intégration de Sage Intacct avec SEI passe par plusieurs étapes de configuration. Ces étapes couvrent les autorisations des utilisateurs, l'accès aux données et la préparation des périodes comptables, trois conditions pour que la synchronisation fonctionne correctement.

Étape de configuration	Objectif
Configurer la sécurité des utilisateurs	Donne aux utilisateurs de services Web et de transactions l'accès nécessaire pour lire les données de Sage Intacct et consulter la table d'audit, ce qui permet de synchroniser les données et de suivre les suppressions.
Synchroniser le solde du compte GL	Crée dans Sage Intacct une période de rapport pour chaque année analysée, afin que DataSync puisse lire les soldes des comptes.

Configurer la sécurité des utilisateurs

Activer l'abonnement

1. Cliquez sur l'icône d'accueil dans Sage Intacct.
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour ouvrir le menu déroulant.
3. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
4. Cliquez sur Abonnements.
5. Trouvez Services Web dans la liste et activez cette option.
6. Cliquez sur S'abonner pour confirmer.

Donner accès à Sage Intacct

important

Les services Web de Sage Intacct ont besoin d'une licence utilisateur Web pour tout accès externe. Cette licence doit être obtenue auprès de Sage Intacct avant l'utilisation avec SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, cliquez sur Aperçu en haut à droite.
3. Sur la page Société, cliquez sur Informations sur la société.
4. Sélectionnez l'onglet Sécurité, puis cliquez sur Modifier en haut à droite.
5. Sous Paramètres de connexion, cliquez sur Gérer les filtres.
6. Dans le champ Nom d'utilisateur, entrez l'ID de la société fourni par Sage Intacct. Cette valeur est la même que pour la connexion.
7. Cliquez sur Ajouter. La boîte de dialogue Filtre d'adresse IP apparaît.
8. Dans le menu déroulant Nom d'utilisateur, sélectionnez le même nom d'utilisateur.
9. Dans les champs Adresse IP de départ et Adresse IP de fin, entrez l'adresse IP fournie par l'équipe SEI.
10. Cliquez sur Enregistrer, puis fermez la boîte de dialogue.
11. Sous Autorisations des services Web de l'onglet Sécurité, cliquez sur Ajouter.
12. Dans le champ ID de l'expéditeur, entrez NectariMPP.
13. Cliquez sur Enregistrer.

Configurer un rôle pour l'utilisateur de service Web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Rôles.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Dans le champ Nom, entrez SEI.
6. Cliquez sur Enregistrer. L'écran Abonnements aux rôles s'ouvre.
7. Cochez Application ou module pour sélectionner tous les abonnements en dessous.
8. Cliquez sur le lien Permissions à côté de Administration.
9. À côté de Permission en haut à droite, sélectionnez Lecture seule, puis cliquez sur Enregistrer.
10. Répétez ces étapes pour chaque module de la liste, afin que DataSync récupère toutes les données nécessaires de Sage Intacct.
11. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

Créer un utilisateur de service Web

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Société, sélectionnez l'onglet Admin.
3. Cliquez sur Utilisateurs de services Web.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Entrez l'ID utilisateur et l'adresse e-mail du compte.
6. Sélectionnez le nom de contact dans la liste déroulante.
7. Sous Type d'utilisateur, vérifiez que Entreprise est sélectionné.
8. Sous Privilèges admin, sélectionnez Limité.
9. Sous Rôle, cliquez sur une ligne et sélectionnez SEI dans la liste déroulante.
10. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite, puis sélectionnez Créer dans la boîte de dialogue de confirmation.
11. Entrez le mot de passe de connexion à Sage Intacct, puis cliquez sur Vérifier.
    Sage Intacct envoie ensuite un e-mail de confirmation avec les identifiants du nouvel utilisateur.

Configurer l'accès aux tables d'audit

1. Dans Applications, sous Société, sélectionnez l'onglet Admin, puis cliquez sur Rôles et sélectionnez les abonnements du rôle.
2. Sous Platform Services Permissions, vérifiez que les autorisations List et View sont activées pour Custom Reports.
3. Dans Applications, sous Grand Livre, sélectionnez l'onglet Configuration.
4. Sous Accounting Settings, dans la section Subledger transactions posted to GL, cochez l'option Enable auditing of transactions posted from subledgers.

Synchroniser le solde du compte GL

DataSync lit les soldes des comptes GL directement dans Sage Intacct. Pour cela, une période de rapport doit exister pour chaque année analysée dans SEI.

1. Cliquez sur l'icône d'accueil et sélectionnez l'onglet Applications.
2. Sous Grand Livre, sélectionnez l'onglet Configuration.
3. Cliquez sur Périodes de rapport.
4. Cliquez sur Ajouter en haut à droite.
5. Remplissez les champs de la période de rapport :
   
   • Nom : entrez Nectari Opening 20XX
   • En-tête de colonne : entrez Nectari Opening 20XX
   • Date de début : entrez 01/01/20XX
   • Date de fin : entrez 31/12/20XX
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez ces étapes pour chaque année analysée dans SEI. DataSync récupère ensuite les soldes d'ouverture dans les rapports financiers.

Créer les connexions source →