Balance de vérification V2
Le classeur Balance de vérification V2 affiche une vue simplifiée de l'activité du grand livre pour une période sélectionnée. Il liste chaque compte avec ses totaux de débits et de crédits, sans solde d'ouverture ni de clôture. Il est utile pour des vérifications rapides, des révisions de période et des rapprochements lorsque l'objectif est d'examiner ce qui a été enregistré durant la période plutôt que l'état des soldes.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement de la balance. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Run As Date – date de référence de la balance de vérification. (obligatoire)
- Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les soldes. (obligatoire)
- Adjustment Book
- Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
- Department
- Project
- Customer
- Vendor
- Item
- Product Line
- Class
- Warehouse
- Project Type
- Customer Type
- Vendor Type
- Employee Type
- Employee
Balance de vérification V2
Le rapport liste chaque compte avec ses mouvements pour la période sélectionnée.
- Debit : total des débits enregistrés sur le compte durant la période. Les débits augmentent généralement les actifs et les charges, et diminuent les passifs et les capitaux propres.
- Credit : total des crédits enregistrés sur le compte durant la période. Les crédits diminuent généralement les actifs et les charges, et augmentent les passifs et les capitaux propres.
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer la balance de vérification : date de référence, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Livre principal utilisé pour le calcul des soldes. Défini sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, les soldes du Reporting Book et de l'Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques sont inclus. Ces comptes stockent des valeurs non financières comme des quantités et ne représentent pas de transactions comptables. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Location, Department, Project, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.