Balance de vérification
Le classeur Balance de vérification affiche les soldes du grand livre pour une période sélectionnée, avec le solde d'ouverture, les débits, les crédits et le solde de clôture. C'est l'un des rapports les plus fondamentaux de la clôture financière : il permet de confirmer l'équilibre des débits et des crédits, d'appuyer les rapprochements de comptes et de suivre l'évolution des comptes individuels sur la période. Comme il opère au niveau du compte, c'est aussi un point de départ fiable pour investiguer des écarts ou valider des transactions avant de clôturer une période.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement de la balance. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Run As Date – date de référence de la balance de vérification. (obligatoire)
- Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les soldes. (obligatoire)
- Adjustment Book
- Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
- Department
- Project
- Customer
- Vendor
- Item
- Product Line
- Class
- Warehouse
- Project Type
- CustomerType
- Vendor Type
- Employee Type
- Employee
Balance de vérification
Le rapport liste chaque compte avec ses soldes et ses mouvements pour la période sélectionnée.
- Opening Balance : solde du compte au début de la période de reporting, reporté depuis la période précédente.
- Debit : total des débits enregistrés sur le compte durant la période. Les débits augmentent généralement les actifs et les charges, et diminuent les passifs et les capitaux propres.
- Credit : total des crédits enregistrés sur le compte durant la période. Les crédits diminuent généralement les actifs et les charges, et augmentent les passifs et les capitaux propres.
- Ending Balance : solde en fin de période, calculé comme Opening Balance + Debit - Credit.
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer la balance de vérification : date de référence, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Livre principal utilisé pour le calcul des soldes. Défini sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, les soldes du Reporting Book et de l'Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques (non financiers) sont inclus. Ces comptes ne représentent pas de transactions comptables et servent généralement à stocker des quantités ou d'autres valeurs opérationnelles. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Location, Department, Project, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.