Bilan - Variation annuelle
Le classeur Bilan - Variation annuelle affiche un bilan standard à la date sélectionnée et inclut une comparaison en glissement annuel. Les soldes de l'exercice en cours sont présentés en parallèle de ceux de la même date l'année précédente, accompagnés des écarts en valeur absolue et en pourcentage.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du bilan. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.
- Run As Date – date de référence du bilan. (obligatoire)
- Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les soldes. (obligatoire)
- Adjustment Book
- Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
- Department
- Project
- Customer
- Product Line
- Class
Bilan
Le rapport présente les soldes des comptes à la date sélectionnée, avec une comparaison en glissement annuel dans les colonnes Year to Date.
Year to Date
Compare la période sélectionnée à la même période l'année précédente.
- TY (this year) : solde réel de chaque compte à la période de reporting sélectionnée.
- LY (last year) : solde du même compte pour la période équivalente de l'exercice précédent.
- Var $ : variation en valeur absolue entre TY et LY (TY - LY).
- Var % : variation en pourcentage entre TY et LY, calculée comme (TY - LY) / LY * 100.
Paramètres et mappage
Paramètres
Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le bilan : date de référence, périodes de comparaison, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Reporting Book | Livre principal utilisé pour le calcul des soldes. Défini sur la page de sélection. |
| Adjustment Book | Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection. |
| Combine Reporting and Adjustment | Lorsque cette option est activée, les soldes du Reporting Book et du Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble. |
| Statistical Accounts | Détermine si les comptes statistiques sont inclus. Ces comptes stockent des valeurs non financières comme des quantités et ne représentent pas de transactions comptables. Options : Exclude (par défaut), Include, Only. |
Pour chaque filtre de dimension (Emplacement, Département, Projet, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.
Mappage
Le bilan est structuré en sections telles que Actifs courants, Immobilisations, Passifs et Capitaux propres. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite généralement une mise à jour que si les groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut, par exemple en cas d'identifiants de groupes différents, de renommage des groupes d'états financiers, ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Current Assets | 132 |
| Fixed Assets | 91 |
| Other Assets | 130 |
| Current Liabilities | 174 |
| Long Term Liabilities | 83 |
| Capital Stock | 107 |
| Retained Earnings | 209 |
| Current Profit/Loss | 117 |