Bilan - Variations mensuelle et annuelle

Le classeur Bilan - Variation mensuelle et annuelle affiche un bilan standard à une date donnée, en glissement annuel et en glissement mensuel. La comparaison annuelle met en regard chaque solde avec la même période l'année précédente, tandis que la comparaison mensuelle le confronte à la période immédiatement antérieure. Cette vue combinée permet aux équipes financières de repérer rapidement les mouvements sur les actifs, les passifs et les capitaux propres, et d'identifier les comptes qui en sont à l'origine.

important

Ce classeur est uniquement disponible en anglais.

Page de sélection

À l'ouverture du classeur, la page de sélection s'affiche avant le chargement du bilan. Les champs Run As Date et Reporting Book sont obligatoires. Les autres filtres sont facultatifs et permettent d'affiner les résultats.

• Run As Date – date de référence du bilan. (obligatoire)
• Reporting Book – livre de reporting principal utilisé pour les soldes. (obligatoire)
• Location – sélectionner un seul emplacement pour éviter les mélanges de devises. (obligatoire en contexte multidevise)
• Department
• Project
• Customer
• Product Line
• Class

Bilan

Le rapport présente les soldes des comptes à la date sélectionnée, en glissement annuel et en glissement mensuel.

As of Current Period

Compare la date de référence sélectionnée à la même période l'année précédente.

• TY (this year) : solde réel de chaque compte à la période de reporting sélectionnée.
• LY (last year) : solde du même compte pour la période équivalente de l'exercice précédent.
• Var $ : variation en valeur absolue entre TY et LY (TY - LY).
• Var % : variation en pourcentage entre TY et LY, calculée comme (TY - LY) / LY * 100.

Prior Period

Compare la période sélectionnée à la période immédiatement précédente.

• PP (prior period) : solde à la période précédente.
• Var $ : variation en valeur absolue entre TY et PP (TY - PP).
• Var % : variation en pourcentage entre TY et PP, calculée comme (TY - PP) / PP * 100.

Paramètres et mappage

Paramètres

Le classeur affiche les dates clés et les paramètres utilisés pour générer le bilan : date de référence, périodes de comparaison, livres et filtres actifs. Vérifier ces valeurs pour s'assurer qu'elles correspondent aux sélections effectuées. En cas d'écart, revenir à la page de sélection, ajuster les choix, puis rouvrir le classeur. Seules les cellules bleues sont modifiables. Toutes les autres valeurs proviennent directement de la page de sélection.

Paramètre	Description
Reporting Book	Livre principal utilisé pour le calcul des soldes. Défini sur la page de sélection.
Adjustment Book	Livre d'ajustement facultatif. Défini sur la page de sélection.
Combine Reporting and Adjustment	Lorsque cette option est activée, les soldes du Reporting Book et de l'Adjustment Book sont fusionnés en un seul ensemble.
Statistical Accounts	Détermine si les comptes statistiques sont inclus. Ces comptes stockent des valeurs non financières comme des quantités et ne représentent pas de transactions comptables. Options : Exclude (par défaut), Include, Only.

Pour chaque filtre de dimension (Location, Department, Project, etc.), il est possible d'inclure les sous-dimensions. Activer cette option pour que la sélection couvre toutes les valeurs enfants de la dimension choisie, par exemple un département parent et l'ensemble de ses sous-départements. Si l'option n'est pas disponible, cela signifie qu'aucune hiérarchie n'existe pour cette dimension dans Sage Intacct.

Mappage

Le bilan est structuré en sections telles que les actifs courants, les immobilisations, les passifs et les capitaux propres. Chaque section est associée à un groupe de comptes Sage Intacct, qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Ce mappage ne nécessite généralement une mise à jour que si les groupes de comptes Intacct diffèrent de la configuration par défaut, par exemple en cas d'identifiants de groupes différents, de renommage des groupes d'états financiers, ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.

Section du rapport	Groupe de comptes
Current Assets	132
Fixed Assets	91
Other Assets	130
Current Liabilities	174
Long Term Liabilities	83
Capital Stock	107
Retained Earnings	209
Current Profit/Loss	117