Flux de trésorerie - Prévision
Le classeur Flux de trésorerie - Prévision (Cash Flow - Forecast) présente un état des flux de trésorerie sur l'exercice complet, ventilé par mois, combinant les résultats réels des périodes écoulées et les valeurs prévisionnelles pour les mois à venir. Les activités opérationnelles, les activités d'investissement et les activités de financement sont couverts, offrant une vue prospective de l'évolution de la trésorerie pour le reste de l'exercice.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres. Les champs Fiscal Year et Fiscal Period sont obligatoires.
- Fiscal Year – exercice fiscal de l'état des flux de trésorerie. (obligatoire)
- Fiscal Period – période utilisée comme point de bascule entre les montants réels et les prévisions. (obligatoire)
- Company
- Department
- Cost Center
Flux de trésorerie
Le rapport inclut quatre colonnes de synthèse à gauche, suivies d'une colonne par mois de l'exercice. Les mois jusqu'à la période sélectionnée affichent les valeurs réelles, tandis que les mois restants affichent les valeurs prévisionnelles.
- Full Year Actual : total des mouvements de trésorerie réels sur toutes les périodes comptabilisées de l'exercice.
- Full Year Actual + Forecast : vue combinée des résultats réels à ce jour et des montants prévisionnels pour les mois restants.
- Full Year Forecast : total des mouvements de trésorerie prévisionnels pour l'exercice complet.
- Variance : écart entre Full Year Actual et Full Year Forecast.
Mappage
L'état des flux de trésorerie est structuré en sections couvrant les activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Chaque section du rapport est associée à un code de rapport qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales des flux de trésorerie et est actualisée manuellement lorsque les affectations de codes changent dans Sage 200.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Inventory | KPI_INVENTORY |
| Other Current Asset | KPI_OTHER_CURRENT_ASSET |
| Amortisation | KPI_ANORTISATION |
| Accounts Payable | KPI_AP |
| Other Current Liabilities | KPI_OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Other Assets | KPI_OTHER_ASSET |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Liabilities | KPI_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
| Cash | KPI_CASH |
| Sales Revenue | KPI_REVENUE |
| Other Revenues | KPI_OTHER_REVENUE |
| Cost of Sales | KPI_COGS |
| Other Income and Expense | KPI_SUSP |
| Operating Expenses | KPI_OPERATING_EXPENSES |
| Fixed Charges | KPI_FIXED_CHARGES |
| Amortisation | KPI_AMORTISATION |
| Interest Expenses | KPI_INTEREST_EXPENSES |
La deuxième table contrôle les codes de rapport extraits et alimente dynamiquement l'état des flux de trésorerie. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Tax Payables | KPI_TAX_PAYABLE |
| Other Income and Expense | KPI_SUSP |
| Sales Return and Allowances | KPI_SRET |
| Discount | KPI_SDISC |
| Revenue | KPI_REVENUE |