Flux de trésorerie
Le classeur Flux de trésorerie (Cash Flow) présente un état des flux de trésorerie standard pour une période fiscale sélectionnée, montrant comment la trésorerie a évolué à travers les activités opérationnelles, les activités d'investissement et les activités de financement. Les mouvements de trésorerie réels sont affichés et la variation nette de trésorerie pour la période est résumée, en clôturant sur le solde Cash at End.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres. Les champs Fiscal Year et Fiscal Period sont obligatoires.
- Fiscal Year – exercice fiscal de l'état des flux de trésorerie. (obligatoire)
- Fiscal Period – période utilisée comme date de référence du rapport. (obligatoire)
- Company
- Department
- Cost Center
Flux de trésorerie
Le rapport présente les mouvements de trésorerie réels pour la période sélectionnée, organisés en trois sections standard. Le rapport se clôture avec la variation nette de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, le solde Cash d'ouverture et le solde Cash at End de la période.
- Operating Activities : trésorerie générée ou utilisée par les activités opérationnelles principales, à partir du résultat net et ajustée des variations du fonds de roulement.
- Investing Activities : trésorerie utilisée pour ou reçue des dépenses d'investissement et des placements à long terme.
- Financing Activities : flux de trésorerie liés à la dette, aux capitaux propres et aux autres transactions de financement.
Mappage
L'état des flux de trésorerie est structuré en sections couvrant les activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Chaque section du rapport est associée à un code de rapport qui détermine les comptes inclus et le mode de calcul des totaux. Deux tables de mappage contrôlent cette structure. Dans la plupart des cas, ces tables ne doivent pas être modifiées. Des ajustements ne sont généralement nécessaires que si la structure de comptes Sage 200 diffère de la configuration par défaut ou si des comptes apparaissent dans une section incorrecte.
La première table définit les sections principales des flux de trésorerie et est actualisée manuellement lorsque les affectations de codes changent dans Sage 200.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Accounts Receivable | KPI_AR |
| Inventory | KPI_INVENTORY |
| Other Current Asset | KPI_OTHER_CURRENT_ASSET |
| Amortisation | KPI_ANORTISATION |
| Accounts Payable | KPI_AP |
| Other Current Liabilities | KPI_OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
| Fixed Asset | KPI_FIXED_ASSET |
| Other Assets | KPI_OTHER_ASSET |
| Long-Term Liabilities | KPI_LONG_TERM_LIABILITIES |
| Liabilities | KPI_LIABILITIES |
| Equity | KPI_EQUITY |
| Cash | KPI_CASH |
La deuxième table contrôle les codes de rapport extraits et alimente dynamiquement l'état des flux de trésorerie. Mettre à jour cette table si des regroupements de comptes spécifiques doivent être ajoutés ou ajustés.
| Section du rapport | Code de rapport |
|---|---|
| Tax Payables | KPI_TAX_PAYABLE |
| Other Income and Expense | KPI_SUSP |
| Sales Return and Allowances | KPI_SRET |
| Discount | KPI_SDISC |
| Revenue | KPI_REVENUE |