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Résultat de la Réconciliation de Trésorerie

Ce modèle de données englobe diverses mesures liées aux transactions bancaires et de flux de trésorerie, aux comptages d'entrées, aux durées et aux statuts de réconciliation. Il fournit des informations sur les montants, les pourcentages, les tendances historiques et l'analyse des âges des entrées réconciliées et non réconciliées. Les mesures clés comprennent le Montant de la Transaction Bancaire, le Montant de la Transaction de Flux de Trésorerie, le Nombre d'Entrées, le Montant de la Contrevaleur Bancaire, le Montant de la Contrevaleur de Flux de Trésorerie, les Entrées Importées, les Entrées Réconciliées (Automatiques), les Entrées Réconciliées (Manuelles), les Entrées Non Réconciliées et divers indicateurs cumulatifs depuis le début de l'année.

Avantages de Ce Modèle de Données​

  • Analyse Financière Améliorée : Permet une analyse détaillée des montants de transactions bancaires et de flux de trésorerie, fournissant des informations sur les tendances historiques et les pourcentages pour une meilleure prise de décision financière.
  • Gestion de Réconciliation Efficace : Facilite le suivi et la priorisation des entrées non réconciliées grâce à l'analyse des âges, aidant à la résolution rapide des écarts.
  • Vue d'Ensemble Complète des Transactions de Trésorerie : Offre une vue holistique de toutes les transactions de trésorerie, y compris les montants réconciliés et non réconciliés, améliorant la visibilité sur les opérations financières globales.
  • Amélioration de l'Identification des Tendances : Permet la comparaison des résultats de la réconciliation de trésorerie entre différentes périodes, aidant à identifier les tendances et les problèmes potentiels dans les processus financiers.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Montant de la Transaction Bancaire : Le montant d'argent dans les transactions bancaires.
  • Montant de la Transaction de Flux de Trésorerie : Le montant d'argent dans les transactions de flux de trésorerie.
  • Montant de la Contrevaleur Bancaire : Le montant correspondant aux transactions bancaires.
  • Montant de la Contrevaleur de Flux de Trésorerie : Le montant correspondant aux transactions de flux de trésorerie.
  • Nombre d'Entrées : Le nombre total d'entrées.
  • Count le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Nombre d'entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
  • Count gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
  • Count gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
  • Count gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Nombre d'entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
  • Amount le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
  • Amount gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
  • Amount gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
  • Amount gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Montant total des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
  • Entrées Importées : Entrées qui ont été importées.
  • Entrées Réconciliées (Automatiques) : Entrées qui ont été réconciliées automatiquement.
  • Reconciled (Auto) % : Pourcentage d'entrées qui ont été réconciliées automatiquement.
  • Entrées Réconciliées (Manuelles) : Entrées qui ont été réconciliées manuellement.
  • Reconciled (Manual) % : Pourcentage d'entrées qui ont été réconciliées manuellement.
  • Entrées Non Réconciliées : Entrées qui n'ont pas été réconciliées.
  • Not Reconciled % : Pourcentage d'entrées qui n'ont pas été réconciliées.
  • YTD Imported Entries : Total cumulé depuis le début de l'année des entrées importées.
  • YTD Reconciled (Auto) Entries : Total cumulé depuis le début de l'année des entrées réconciliées automatiquement.
  • YTD Reconciled (Auto) % : Pourcentage cumulé depuis le début de l'année des entrées réconciliées automatiquement.
  • YTD Reconciled (Manual) Entries : Total cumulé depuis le début de l'année des entrées réconciliées manuellement.
  • YTD Reconciled (Manual) % : Pourcentage cumulé depuis le début de l'année des entrées réconciliées manuellement.
  • YTD Not Reconciled Entries : Total cumulé depuis le début de l'année des entrées qui n'ont pas été réconciliées.
  • YTD Not Reconciled % : Pourcentage cumulé depuis le début de l'année des entrées qui n'ont pas été réconciliées.
  • Historical Count le @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte historique des entrées avec une durée inférieure ou égale au seuil spécifié.
  • Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET01 Days : Compte historique des entrées avec une durée supérieure au seuil spécifié.
  • Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET02 Days : Compte historique des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.
  • Historical Count gt @@CF_AGEBRACKET03 Days : Compte historique des entrées avec une durée supérieure à un autre seuil spécifié.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Tous les Résultats de TrésorerieFournit un aperçu complet de toutes les transactions de trésorerie, y compris les montants réconciliés et non réconciliés.
Aging des Non RéconciliésAffiche l'analyse des âges pour les éléments non réconciliés, aidant à prioriser et résoudre les écarts.
Aging des Non Réconciliés (Historique)Suit les écarts en souffrance au fil du temps pour découvrir les tendances et les causes profondes.
Réconciliation PTD vs YTDCompare les résultats de la réconciliation de trésorerie entre la période actuelle et les chiffres cumulés depuis le début de l'année.