Réconciliation GL

Le modèle de données comprend des mesures telles que le montant des transactions bancaires, le montant GL, le montant des transactions GL, le montant bancaire, la quantité de transactions, et diverses quantités et montants basés sur différentes tranches historiques. Il propose également des métriques sur les entrées conciliées et non conciliées, l'état des entrées depuis le début de l'année, et des valeurs de compte pour les dépenses, les revenus, les débits et les crédits dans les systèmes bancaires et comptables. Les vues fournissent des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, la réconciliation, les soldes âgés, et les entrées comptables pour une analyse financière approfondie et une prise de décision.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse financière améliorée : Le modèle de données fournit des informations sur les résultats du grand livre, les entrées bancaires, les soldes âgés et les entrées comptables, permettant une analyse financière approfondie pour une prise de décision éclairée.
• Précision de réconciliation améliorée : Avec des métriques sur les entrées conciliées et non conciliées, le modèle soutient le processus de réconciliation en identifiant les écarts et en améliorant la précision financière.
• Métriques de performance efficaces : Le modèle offre des métriques de performance liées aux actifs, aux dettes, et aux statistiques de réconciliation pour évaluer la performance et l'efficacité financières.
• Visibilité sur les tendances historiques : En suivant les données historiques pour les processus de réconciliation GL, le modèle permet aux utilisateurs d'analyser les tendances et les patterns au fil du temps, facilitant ainsi la planification financière stratégique.
• Analyse détaillée des règles : Le modèle inclut des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation, fournissant des informations sur l'efficacité des règles et facilitant les améliorations de processus.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Montant des transactions bancaires : Montant total des transactions bancaires.
• Montant GL : Montant total dans le GL (Grand Livre).
• Montant des transactions GL : Montant total des transactions GL.
• Montant bancaire : Montant total dans le compte bancaire.
• Quantité de transactions : Quantité de transactions.
• Quantité Histoire le @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions ayant une histoire inférieure ou égale à un nombre spécifié de jours.
• Quantité Histoire gt> @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Quantité de transactions ayant une histoire supérieure à un nombre spécifique de jours.
• Quantité Histoire gt @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Quantité de transactions ayant une histoire supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Quantité Histoire gt @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Quantité de transactions ayant une histoire supérieure à un yet un autre nombre spécifié de jours.
• Montant le @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions ayant une histoire inférieure ou égale à un nombre spécifié de jours.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET01 Jours : Montant des transactions ayant une histoire supérieure à un certain nombre de jours.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET02 Jours : Montant des transactions ayant une histoire supérieure à un autre nombre spécifié de jours.
• Montant gt @@GL_AGEBRACKET03 Jours : Montant des transactions ayant une histoire supérieure à yet un autre nombre spécifié de jours.
• Publications importées : Nombre de publications qui ont été importées.
• Entrées conciliées (Auto) : Nombre d'entrées conciliées automatiquement.
• % Concilié (Auto) : Pourcentage d'entrées qui sont conciliées automatiquement.
• Entrées conciliées (Manuel) : Nombre d'entrées conciliées manuellement.
• % Concilié (Manuel) : Pourcentage d'entrées qui sont conciliées manuellement.
• Entrées non conciliées : Nombre d'entrées qui ne sont pas conciliées.
• % Non concilié : Pourcentage d'entrées qui ne sont pas conciliées.
• YTD Importé Entrées : Nombre d'entrées importées depuis le début de l'année.
• YTD Conciliées (Auto) : Nombre d'entrées conciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD % Concilié (Auto) : Pourcentage d'entrées conciliées automatiquement depuis le début de l'année.
• YTD Conciliées (Manuel) : Nombre d'entrées conciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD % Concilié (Manuel) : Pourcentage d'entrées conciliées manuellement depuis le début de l'année.
• YTD Non Conciliées : Nombre d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas conciliées.
• YTD % Non Concilié : Pourcentage d'entrées depuis le début de l'année qui ne sont pas conciliées.
• Valeur compteur Dépense (Bancaire) : Valeur des dépenses dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Revenu (Bancaire) : Valeur des revenus dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Entrée (Bancaire) : Valeur de toutes les entrées dans le compte bancaire.
• Valeur compteur Débit (Comptabilité) : Valeur des débits dans le système comptable.
• Valeur compteur Crédit (Comptabilité) : Valeur des crédits dans le système comptable.
• Valeur compteur Entrée (Comptabilité) : Valeur de toutes les entrées dans le système comptable.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Tous les résultats GL	Fournit une vue complète de tous les résultats du grand livre pour l'analyse financière.
Toutes les entrées bancaires	Affiche toutes les entrées bancaires pour la réconciliation et l'analyse des transactions financières.
Réconciliation GL	Vue centrale pour concilier les entrées du grand livre et bancaires pour une précision financière.
Entrées bancaires non conciliées	Met en évidence les entrées bancaires qui n'ont pas été conciliées pour une enquête potentielle.
Historique de réconciliation GL	Suit les données historiques pour les processus de réconciliation GL et les audits pour référence.
Montant des soldes âgés	Montre le vieillissement des montants de solde pour surveiller la santé financière et les tendances.
Statistiques de réconciliation	Fournit des statistiques et métriques clés sur l'efficacité et la précision du processus de réconciliation.
Statistiques des règles	Analyse et présente des statistiques sur les règles appliquées dans le processus de réconciliation.
Toutes les entrées comptables	Vue complète de toutes les entrées comptables pour l'analyse financière et les rapports.
Entrées comptables non conciliées	Identifie les entrées comptables qui n'ont pas été conciliées pour une enquête supplémentaire.