Registre de Flux de Trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que Montant de la transaction, Débit, Crédit, Montant de la contre-valeur, transactions rapprochées, nombre de rapprochements automatiques, nombre de rapprochements manuels, transactions non rapprochées, taux de conversion et diverses catégories de vieillissement. Des Vues telles que Comptes inter-entreprises, Devises de flux de trésorerie, Registre de flux de trésorerie, comparaisons de Débit par rapport au Crédit, visualisation d'histogramme et Vieillissement non rapproché facilitent une analyse complète et un suivi du flux de trésorerie, des statuts de rapprochement et de l'exactitude financière à travers différentes entités et comptes pour identifier les tendances et évaluer les risques.

Avantages de ce Modèle de Données

• Analyse Améliorée des Flux de Trésorerie : Le modèle de données permet une analyse et un suivi complets des transactions de flux de trésorerie entre les entités, aidant à prendre de meilleures décisions financières.
• Suivi Amélioré des Rapprochements : Le modèle facilite le suivi des transactions rapprochées et non rapprochées, aidant à maintenir des dossiers financiers précis et à identifier les soldes impayés pour une action rapide.
• Évaluation des Risques de Change Efficace : En catégorisant les données de flux de trésorerie par devises, le modèle fournit des informations pour évaluer les risques de change et optimiser les stratégies de change.
• Comparaison Détailée Débit par rapport au Crédit : Des comparaisons détaillées des transactions de débit et de crédit à différents niveaux (entreprise, compte, banque) au sein du modèle soutiennent la vérification financière et les vérifications d'intégrité.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Montant de la Transaction : Montant total de la transaction enregistré dans le registre.
• Débit de la Transaction : Montant total du débit de la transaction enregistré dans le registre.
• Crédit de la Transaction : Montant total du crédit de la transaction enregistré dans le registre.
• Montant de la Contre-valeur : Montant converti en devise de contre-valeur.
• Débit de la Contre-valeur : Montant débité converti en devise de contre-valeur.
• Crédit de la Contre-valeur : Montant crédité converti en devise de contre-valeur.
• Nombre : Nombre total de transactions.
• Rapproché : Nombre total de transactions rapprochées.
• % Rapproché : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées.
• Rapproché Automatiquement : Nombre de transactions rapprochées automatiquement.
• % Rapproché Automatiquement : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées automatiquement.
• Rapproché Manuellement : Nombre de transactions rapprochées manuellement.
• % Rapproché Manuellement : Pourcentage de transactions qui sont rapprochées manuellement.
• Non Rapproché : Nombre de transactions qui ne sont pas rapprochées.
• % Non Rapproché : Pourcentage de transactions qui ne sont pas rapprochées.
• Taux Converti : Taux de conversion utilisé pour convertir la devise.
• Montant Converti : Montant total converti en utilisant le taux de conversion.
• Crédit Converti (-) : Montant crédité converti (valeurs négatives).
• Débit Converti : Montant débité converti.
• Crédit Converti : Montant crédité converti.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
1- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour la vérification des soldes.
1- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les entrées de débit et de crédit dans les transactions bancaires pour assurer l'exactitude financière.
1- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les mouvements de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour contrôler l'intégrité financière.
1- Registre de Flux de Trésorerie	Affiche un aperçu complet des transactions de flux de trésorerie enregistrées dans le registre.
1- Histogramme	Visualise la distribution des données de flux de trésorerie pour identifier efficacement les motifs et les anomalies.
1- Comptes Inter-entreprises	Fournit des informations sur les transactions de flux de trésorerie entre différentes entités au sein de l'entreprise.
2- Débit vs Crédit (Entreprise)	Contraste les transactions de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour assurer la stabilité financière.
2- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les mouvements de débit et de crédit dans les transactions bancaires à des fins de contrôle financier.
2- Débit vs Crédit (Compte)	Contraste les entrées de débit et de crédit au sein de comptes particuliers pour des vérifications d'exactitude financière.
2- Registre de Flux de Trésorerie	Montre des dossiers détaillés des transactions de flux de trésorerie pour le suivi et l'analyse du registre.
2- Histogramme	Illustre les motifs de distribution des flux de trésorerie pour l'analyse de tendance et la détection d'anomalies.
2- Comptes Inter-entreprises	Offre une visibilité sur les activités de flux de trésorerie inter-entreprises à des fins de rapprochement et d'analyse.
2- Devises de Flux de Trésorerie	Affiche les données de flux de trésorerie catégorisées par devises pour une meilleure analyse des changes.
3- Débit vs Crédit (Entreprise)	Compare les entrées de débit et de crédit au niveau de l'entreprise pour le suivi et l'analyse financière.
3- Débit vs Crédit (Banque)	Compare les transactions de débit et de crédit dans les enregistrements bancaires pour le rapprochement et le contrôle financier.
3- Débit vs Crédit (Compte)	Compare les entrées de débit et de crédit au sein de comptes spécifiques pour maintenir des dossiers financiers précis.
3- Registre de Flux de Trésorerie	Permet une vue complète des transactions de flux de trésorerie pour l'analyse de tendance et les prévisions.
3- Histogramme	Présente des représentations graphiques des données de flux de trésorerie pour découvrir des tendances et des valeurs aberrantes.
3- Comptes Inter-entreprises	Analyse les transactions de flux de trésorerie entre entités affiliées pour l'évaluation financière inter-entreprises.
3- Devises de Flux de Trésorerie	Fournit une répartition des flux de trésorerie par devises pour l'évaluation des risques de change.
3- Vieillissement Non Rapproché	Montre le vieillissement des éléments non rapprochés pour surveiller les soldes impayés et le statut de rapprochement.