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Budget de Trésorerie

Le modèle de données inclut des vues pour l'analyse du budget de trésorerie, le rapport de variance budgétaire, la répartition des catégories de dépenses, l'analyse des prévisions de revenus et la comparaison entre le budget et les réalisations. Il intègre des mesures telles que le Montant B représentant le montant total budgété pour une période spécifique dans la trésorerie, le Montant T signifiant le montant réel dépensé pour la même période, et la Discrépance de Montant indiquant la variance entre les montants budgétés et réels dans la trésorerie. Ces mesures aident à analyser l'allocation budgétaire, à suivre la performance financière, à gérer les dépenses et à prévoir les revenus pour une prise de décision éclairée.

Avantages de ce Modèle de Données​

  • Planification Financière Améliorée : Le modèle de données permet une allocation budgétaire efficace et un suivi des dépenses, aidant à une meilleure planification financière.
  • Gestion Améliorée des Dépenses : Une répartition détaillée des dépenses par catégorie permet une meilleure gestion budgétaire et un contrôle des coûts.
  • Prise de Décision Éclairée : L'analyse des prévisions de revenus aide à prédire les revenus futurs sur la base de données historiques et de tendances du marché pour une prise de décision informée.
  • Suivi Précis de la Performance Financière : La comparaison entre le budget et les réalisations aide à évaluer précisément la performance financière en comparant les montants budgétés aux dépenses réelles.
  • Analyse de Variance : Le modèle fournit des informations sur les écarts entre les montants budgétés et réels, facilitant l'analyse de variance et l'identification des domaines à améliorer.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)​

  • Montant B : Le montant total budgété pour une période spécifique dans le budget de trésorerie.
  • Montant T : Le montant total réel dépensé dans la trésorerie pour la même période que celle budgétée dans le Montant B.
  • Discrépance de Montant : La différence entre le montant budgété (Montant B) et le montant réel dépensé (Montant T) dans la trésorerie, mettant en évidence toute disparité ou variation.

Visualisations Disponibles​

Nom de la VueDescription
Analyse du Budget de TrésorerieFournit des informations sur l'allocation budgétaire, les dépenses et les tendances pour une planification financière efficace.