Finance avec soldes

Le modèle de données comprend des mesures telles que le Coût des marchandises vendues, les Revenus, la Marge brute, le Résultat d'exploitation, le Retour sur capitaux propres, et des indicateurs liés aux comptes fournisseurs, comptes clients, inventaire, ratios de liquidité et indicateurs de performance financière. Il offre des informations sur la rentabilité, l'efficacité opérationnelle, la liquidité et la santé financière, permettant l'analyse des variations de revenus, des bilans, du fonds de roulement et des cycles de trésorerie pour une prise de décision éclairée et une évaluation des performances.

Avantages de ce modèle de données

• Analyse de rentabilité améliorée : Des informations approfondies sur le coût des marchandises vendues, les revenus et la marge brute facilitent une analyse de rentabilité approfondie pour une prise de décision éclairée.
• Efficacité opérationnelle améliorée : Les indicateurs liés aux comptes fournisseurs, comptes clients et à l'inventaire offrent une vue d'ensemble de l'efficacité opérationnelle, aidant à optimiser les processus et réduire les goulets d'étranglement.
• Meilleure gestion de la liquidité : La compréhension des ratios de liquidité et du fonds de roulement permet une gestion efficace des cycles de trésorerie et garantit la disponibilité des ressources pour répondre aux obligations financières.
• Évaluation informée de la santé financière : Le modèle de données propose une vue détaillée des indicateurs de performance financière, tels que le retour sur capitaux propres et le résultat d'exploitation, permettant une évaluation exhaustive de la santé financière de l'organisation.
• Facilite la prise de décision en temps utile : L'analyse des tendances des variations de revenus mensuelles et les mesures d'efficacité à travers des indicateurs comme les jours d'inventaire en cours et les jours de ventes en cours soutiennent une prise de décision proactive pour améliorer les performances.

Indicateurs de performance clés (KPI)

• Coût des marchandises vendues : Les coûts directs attribuables à la production de biens vendus par une entreprise.
• Coût des marchandises vendues en monnaie de rapport : Le coût des marchandises vendues converti dans la monnaie de rapport.
• Revenus : Le revenu total généré par la vente de biens ou de services.
• Revenus en monnaie de rapport : Le revenu total généré par la vente converti dans la monnaie de rapport.
• Marge brute : La différence entre les revenus et le coût des marchandises vendues.
• Marge brute en monnaie de rapport : La marge brute convertie dans la monnaie de rapport.
• Pourcentage de marge brute : Le pourcentage de la marge brute par rapport aux revenus.
• Autres revenus et dépenses : Revenus ou dépenses non opérationnels engagés par l'entreprise.
• Autres revenus et dépenses en monnaie de rapport : Autres revenus et dépenses convertis dans la monnaie de rapport.
• Dépenses : Le coût total engagé pour fonctionner l'entreprise.
• Dépenses en monnaie de rapport : Les dépenses totales converties dans la monnaie de rapport.
• Revenu net : Le bénéfice ou la perte totale après avoir pris en compte tous les revenus, coûts et dépenses.
• Revenu net en monnaie de rapport : Le revenu net converti dans la monnaie de rapport.
• Résultat d'exploitation : Le bénéfice provenant des opérations avant intérêts et impôts.
• Résultat d'exploitation en monnaie de rapport : Le résultat d'exploitation converti dans la monnaie de rapport.
• Pourcentage de profit du résultat d'exploitation : Le pourcentage du résultat d'exploitation par rapport aux revenus.
• Retour sur actifs : Une mesure de la rentabilité par rapport aux actifs totaux de l'entreprise.
• Retour sur capitaux propres : Une mesure de la rentabilité par rapport aux capitaux propres de l'entreprise.
• Actifs courants : Actifs pouvant être convertis en espèces dans un délai d'un an.
• Actifs courants en monnaie de rapport : Actifs courants convertis dans la monnaie de rapport.
• Actifs courants - Inventaires : Actifs courants hors inventaire.
• Actifs courants - Inventaires en monnaie de rapport : Actifs courants hors inventaire convertis dans la monnaie de rapport.
• Total des actifs : La valeur totale des actifs possédés par l'entreprise.
• Total des actifs en monnaie de rapport : Total des actifs convertis dans la monnaie de rapport.
• Total des passifs : Les dettes et obligations totales de l'entreprise.
• Total des passifs en monnaie de rapport : Total des passifs convertis dans la monnaie de rapport.
• Fonds de roulement : La différence entre les actifs courants et les passifs courants.
• Fonds de roulement en monnaie de rapport : Fonds de roulement converti dans la monnaie de rapport.
• Ratio de fonds de roulement : Une mesure de la liquidité d'une entreprise et de sa capacité à couvrir les obligations à court terme.
• Ratio rapide : Une mesure de la capacité d'une entreprise à répondre à ses obligations à court terme avec ses actifs les plus liquides.
• Capitaux propres : La valeur des actifs restant après déduction des passifs.
• Capitaux propres en monnaie de rapport : Capitaux propres convertis dans la monnaie de rapport.
• Ratio d'endettement : Le ratio de la dette totale de l'entreprise à ses actifs totaux.
• Ratio de dette - capitaux propres : Le ratio de la dette totale de l'entreprise à ses capitaux propres totaux.
• Solde : La position financière d'une entreprise à un moment donné.
• Solde en monnaie de rapport : Le solde converti dans la monnaie de rapport.
• Débit : Le montant enregistré sur le côté gauche d'une écriture comptable.
• Débit en monnaie de rapport : Débits convertis dans la monnaie de rapport.
• Crédit : Le montant enregistré sur le côté droit d'une écriture comptable.
• Crédit en monnaie de rapport : Crédits convertis dans la monnaie de rapport.
• Écriture : L'enregistrement des transactions financières dans le grand livre.
• Écriture en monnaie de rapport : Écritures converties dans la monnaie de rapport.
• Comptes clients : L'argent dû à l'entreprise par ses clients.
• Comptes clients en monnaie de rapport : Comptes clients convertis dans la monnaie de rapport.
• Comptes fournisseurs : L'argent dû par l'entreprise à ses fournisseurs.
• Comptes fournisseurs en monnaie de rapport : Comptes fournisseurs convertis dans la monnaie de rapport.
• Nombre de jours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour collecter les créances ou payer les dettes.
• Moyenne d'inventaire : La valeur moyenne de l'inventaire détenu par l'entreprise.
• Moyenne d'inventaire en monnaie de rapport : Moyenne d'inventaire convertie dans la monnaie de rapport.
• Revenu par jour : Le revenu moyen généré par jour.
• Revenu par jour en monnaie de rapport : Revenu par jour converti dans la monnaie de rapport.
• Coût des marchandises vendues par jour : Le coût des marchandises vendues par jour.
• Coût des marchandises vendues par jour en monnaie de rapport : Coût des marchandises vendues par jour converti dans la monnaie de rapport.
• Écritures Coût des marchandises vendues : Les entrées liées au coût des marchandises vendues.
• Écritures Coût des marchandises vendues en monnaie de rapport : Écritures de coût des marchandises vendues converties dans la monnaie de rapport.
• Écritures de revenus : Les entrées liées aux revenus.
• Écritures de revenus en monnaie de rapport : Écritures de revenus converties dans la monnaie de rapport.
• Moyenne des comptes clients : Le solde moyen des comptes clients.
• Moyenne des comptes clients en monnaie de rapport : Moyenne des comptes clients convertie dans la monnaie de rapport.
• Moyenne des comptes fournisseurs : Le solde moyen des comptes fournisseurs.
• Moyenne des comptes fournisseurs en monnaie de rapport : Moyenne des comptes fournisseurs convertie dans la monnaie de rapport.
• Solde de fin AP : Le solde final des comptes fournisseurs.
• Solde de fin AP en monnaie de rapport : Solde de fin AP converti dans la monnaie de rapport.
• Solde de fin d'inventaire : Le solde final de l'inventaire.
• Solde de fin d'inventaire en monnaie de rapport : Solde de fin d'inventaire converti dans la monnaie de rapport.
• Solde de fin des comptes clients : Le solde final des comptes clients.
• Solde de fin des comptes clients en monnaie de rapport : Solde de fin des comptes clients converti dans la monnaie de rapport.
• Jours d'inventaire en cours mensuels : Le nombre moyen de jours nécessaires pour vendre l'inventaire.
• Jours de vente en cours mensuels : Le nombre moyen de jours nécessaires pour collecter les créances.
• Jours de paiement en cours mensuels : Le nombre moyen de jours nécessaires pour payer les engagements.
• Cycle de trésorerie mensuel : Le temps nécessaire pour convertir le cash investi en cash reçu des ventes.
• Jours d'inventaire en cours : Le nombre moyen de jours que l'inventaire est détenu avant d'être vendu.
• Jours de ventes en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour collecter les créances.
• Jours de paiement en cours : Le nombre moyen de jours nécessaires pour payer les dettes.
• Cycle de conversion de trésorerie : Le temps total nécessaire pour qu'une entreprise convertisse la trésorerie dépensée en production en trésorerie reçue des clients.
• EBIT : Bénéfice avant intérêts et impôts, une mesure de la rentabilité opérationnelle d'une entreprise.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Taux de liquidité	Évaluation des liquidités et des actifs disponibles pour répondre aux obligations.
Taux de liquidité avec revenue d'exploitation	Ratio de liquidité et résultat d'exploitation, indiquant la santé financière.
Revenu Mensuel	Analyse des tendances des variations de revenus mensuelles.
Comptes créditeurs /Comptes débiteurs	Informations sur les soldes des comptes fournisseurs et clients.
EBIT	Bénéfice avant intérêts et impôts, indiquant la rentabilité opérationnelle.
Revenu net	Bénéfice net après déduction de toutes les dépenses.
Marge brute	Analyse de la rentabilité après prise en compte des coûts directs.
Rendement capitaux propres	Mesure de la rentabilité par rapport aux capitaux propres des actionnaires.
Revenu net - période fiscale	Indicateur de performance financière reflétant le revenu total après dépenses.
Ratio actif courant	Évaluation immédiate de la liquidité basée sur les actifs et les passifs courants.
Fonds de roulement	Examen de la capacité de l'entreprise à répondre à ses obligations à court terme.
Comptes créditeurs	Aperçu des paiements en attente aux fournisseurs.
Comptes débiteurs	Informations sur les créances en cours et le chiffre d'affaires.
Durée moyenne de stockage	Évaluation de l'efficacité de la rotation des stocks.
Délai moyen de recouvrement des créances	Mesure de l'efficacité de la collecte des comptes clients.
Délai moyen de paiement des fournisseurs	Analyse des modalités de paiement des comptes fournisseurs.
Cycle de trésorerie	Mesure de l'efficacité à travers l'analyse du cycle de conversion de trésorerie.
Stock vs société	Comparaison des niveaux d'inventaire au sein de l'entreprise.