04. - Gestion des Recouvrements et des Paiements

Le modèle de données fournit des informations sur les clients, les achats, le financement des stocks par les fournisseurs, les impayés, les créances irrécouvrables, les insolvabilités définitives, les délais de recouvrement, les délais de paiement, les fournisseurs, le solde de la période, les stocks et les ventes. Les Vues disponibles comprennent la gestion des recouvrements et des paiements, le flux de trésorerie, l'état des comptes et l'analyse de la morosité, permettant une analyse détaillée pour la prise de décisions financières et l'optimisation des flux de trésorerie.

Avantages de Ce Modèle de Données

• Amélioration de la gestion financière : Le modèle de données permet une analyse détaillée des clients, des achats, du financement des stocks par les fournisseurs, des délais de recouvrement, des délais de paiement, des ventes et d'autres aspects financiers, facilitant une gestion plus efficace et précise des ressources économiques de l'entreprise.
• Optimisation des flux de trésorerie : En offrant des Vues telles que la gestion des recouvrements et des paiements, le flux de trésorerie et l'analyse de la morosité, le modèle de données aide à identifier des opportunités pour améliorer la liquidité et assurer un flux de trésorerie sain dans l'entreprise.
• Prise de décisions informée : Grâce à la disponibilité d'informations détaillées sur différents aspects financiers, le modèle de données permet aux responsables financiers et aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques basées sur des données concrètes et à jour.

Indicateurs Clés de Performance (KPI)

• Clients : Nombre total de clients enregistrés dans le système de gestion.
• Achats : Total des achats réalisés durant la période analysée.
• Financement des stocks par les fournisseurs : Montant total financé par les fournisseurs pour l'acquisition de stocks.
• Impayés : Quantité de paiements de clients en attente de recouvrement.
• Créances irrécouvrables : Montant total des comptes considérés comme irrécupérables.
• Insolvabilités définitives : Nombre de cas d'insolvabilité définitive de clients.
• Délai de recouvrement : Moyenne des jours écoulés entre l'émission d'une facture et son recouvrement.
• Délai de paiement : Moyenne des jours écoulés entre la réception d'une facture et son paiement.
• Fournisseurs : Nombre total de fournisseurs avec lesquels une relation commerciale est établie.
• Solde de la période : Solde total à la fin de la période d'analyse.
• Stocks : Quantité totale de produits en stock.
• Ventes : Total des ventes réalisées durant la période analysée.

Visualisations Disponibles

Nom de la Vue	Description
Gestion des recouvrements et des paiements	Offre des informations détaillées sur les processus de recouvrement et de paiement pour l'analyse et la prise de décisions.
Flux de trésorerie	Permet de visualiser les entrées et sorties de trésorerie pour des projections financières et de la planification.
État des comptes	Fournit un résumé à jour de l'état des comptes à recevoir et à payer.
Analyse de la morosité	Identifie les motifs de morosité pour les mesures préventives et l'optimisation des flux de trésorerie.