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Codes de Reporting

Cette fonctionnalité permet de mapper les comptes à des groupes de reporting standardisés au sein de Nectari, qui sont ensuite utilisés pour calculer automatiquement les KPI financiers et remplir les tableaux de bord. En abstraisant les différences entre les entreprises et les structures de plans de comptes, les groupes de reporting garantissent des métriques cohérentes et précises à travers tous les rapports tout en permettant une analyse financière de haut niveau sans ajustements manuels ou reportings personnalisés.

Avantages d'utiliser des rapports avec des groupes de comptes​

  • KPI cohérents à travers les tableaux de bord : Assure que toutes les métriques financières sont calculées en utilisant une logique de mapping standardisée.
  • Flexible face à différentes structures comptables : S'adapte facilement aux variations des plans de comptes sans changer les tableaux de bord ou les formules.
  • Effort manuel réduit : Élimine le besoin de sélections répétées de comptes ou de maintenance de rapports personnalisés.
  • Amélioration de la précision et de la confiance : Les mappings centralisés réduisent le risque d'incohérences et de problèmes de rapprochement.
  • Scalable et réutilisable : Une fois définis, les groupes de reporting sont automatiquement appliqués à toutes les analyses financières actuelles et futures.

Configurer des groupes de comptes​

Mapper les comptes aux codes de reporting​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage X3, puis Données communes, Configuration et Codes de reporting.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes de reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Mapping de comptes, utilisez l'invite pour sélectionner une entreprise, puis cliquez sur Générer.
    Cela génère tous les codes de reporting par défaut utilisés pour les KPI financiers.
  5. Sous Gérer les rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
  6. Développez Configuration des codes de reporting.
  7. Ouvrez la feuille de calcul Configuration des codes de reporting, développez le groupe Généré et remplissez les colonnes Comptes avec les numéros de comptes correspondants :
    • Utilisez des virgules et des deux-points pour séparer les Comptes et les Intervalles respectivement (ex : 12100,12250:12300,12305).
    • Utilisez des étoiles pour remplacer plusieurs caractères (ex : 456* signifie tous les comptes commençant par 456).
    • Utilisez des points d'interrogation pour remplacer un seul caractère (ex : 456? signifie les comptes de 4 chiffres commençant par 456).

Optionnel : Importer des regroupements de comptes depuis Sage X3​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage X3, puis Données communes, Configuration et Codes de reporting.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes de reporting et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Actualiser les codes de reporting depuis Sage X3, cliquez sur Importer.
    Cela importe tous les regroupements de comptes utilisés dans Sage X3 qui peuvent ensuite être utilisés dans des rapports personnalisés.