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Codes de Génération d'États

Cette fonctionnalité permet de mapper les comptes à des groupes de génération d'états standardisés au sein de Nectari, qui sont ensuite utilisés pour calculer automatiquement les KPI financiers et remplir les tableaux de bord. En abstrahant les différences dans les structures des entreprises et des plans de comptes, les groupes de génération d'états garantissent des mesures cohérentes et précises à travers tous les rapports tout en permettant une analyse financière de haut niveau sans ajustements manuels ni rapports personnalisés.

Avantages de l'utilisation de rapports avec des groupes de comptes​

  • KPI cohérents à travers les tableaux de bord : Garantit que toutes les mesures financières sont calculées en utilisant une logique de mapping standardisée unique.
  • Flexible aux différentes structures comptables : S'adapte facilement aux variations des plans de comptes sans changer les tableaux de bord ni les formules.
  • Effort manuel réduit : Élimine le besoin de sélections de comptes répétées ou de maintenance de rapports personnalisés.
  • Précision et confiance améliorées : Les mappings centralisés réduisent le risque d'incohérences et de problèmes de rapprochement.
  • Scalable et réutilisable : Une fois définis, les groupes de génération d'états sont automatiquement appliqués à toutes les analyses financières actuelles et futures.

Configurer des groupes de comptes​

Mapper les comptes aux codes de génération d'états​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage 300, puis Configuration et Codes de génération d'états.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes de génération d'états et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Mapping des comptes, utilisez l'invite pour sélectionner une entreprise, puis cliquez sur Générer.
    Cela génère tous les codes de génération d'états par défaut utilisés pour les KPI financiers.
  5. Sous Gérer les rapports, choisissez un code de rapport et cliquez sur Créer.
  6. Développez Configuration des codes de génération d'états.
  7. Ouvrez la feuille de calcul Configuration des codes de génération d'états, développez le groupe Généré et remplissez les colonnes Comptes avec les numéros de comptes correspondants :
    • Utilisez des virgules et des deux-points pour séparer les Comptes et les Intervalles respectivement (ex : 12100,12250:12300,12305).
    • Utilisez des astérisques pour remplacer plusieurs caractères (ex : 456* signifie tous les comptes commençant par 456).
    • Utilisez des points d'interrogation pour remplacer uniquement un caractère (ex : 456? signifie les comptes à 4 chiffres commençant par 456).

Optionnel : Importer des groupements de comptes depuis Sage 300​

  1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Modèles de données et Vues.
  2. Développez Sage 300, puis Configuration et Codes de génération d'états.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le modèle de données Configuration des codes de génération d'états et sélectionnez Exécuter les pages d'info.
  4. Sous Rafraîchir les codes de génération d'états depuis Sage 300, cliquez sur Importer.
    Cela importe tous les groupements de comptes utilisés dans Sage 300 qui peuvent ensuite être utilisés dans des rapports personnalisés.