Rapprochement Comptable
Le fichier Excel de rapprochement comptable offre une visibilité complète sur le statut de rapprochement des écritures du livre général (GL) à travers les entreprises, les banques et les comptes. Il est conçu pour rationaliser les processus de clôture comptable, réduire le risque de divergences et soutenir la préparation à l'audit.
Métriques Clés
- Écritures Importées : Nombre total d'inscriptions intégrées dans le système de rapprochement.
- Écritures Auto-Rapprochées : Écritures appariées automatiquement sur la base d'une logique prédéfinie.
- Écritures Rapprochées Manuellement : Transactions appariées par intervention utilisateur.
- Écritures Non Rapprochées : Écritures en attente de rapprochement.
- % de Rapprochement : Pourcentage d'écritures rapprochées par rapport au total importé.
- Résumé de Rapprochement YTD : Métriques cumulées depuis le début de l'année pour les rapprochements par type (auto/manuelle).
- Vieillissement du Rapprochement : Répartition des éléments non rapprochés par tranche d'âge (≤30, >30, >60, >90 jours).
Composants Visuels
- Graphique à Barres – Rapprochement par Compte : Met en évidence le nombre et le type d'écritures rapprochées vs. non rapprochées par compte.
- Graphique à Barres – Rapprochement par Entreprise : Comparaison des performances de rapprochement entre les entités.
- Graphique à Barres – Rapprochement par Compte Bancaire : Suit le volume et le statut de rapprochement par banque.
- Tableaux de Bord – KPIs de Rapprochement : Compteurs de haut niveau montrant les écritures auto, manuelles, non rapprochées et les taux de rapprochement.
- Tableaux – Détails du Rapprochement : Inclut la date, le nombre, les montants et le type de rapprochement pour une analyse approfondie.
Aperçu des Feuilles
| Nom de la Feuille | Description |
|---|---|
Rapprochement GL | Feuille principale suivant la performance de rapprochement GL |
Synthèse des Rapprochements | Résumé des rapprochements par entreprise, banque et compte |
Rapprochement - Aging | Analyse du vieillissement des éléments non rapprochés |
Rapprochement Par Compte | Décomposition des rapprochements par comptes GL individuels |
Rapprochement Détail | Liste détaillée des écritures appariées/non appariées avec les métadonnées correspondantes |
Avantages
- Clôture Financière Accélérée : Identifier et résoudre rapidement les incongruités pour des clôtures de période plus rapides.
- Précision Améliorée : Réduit les erreurs manuelles grâce à une logique d'appariement automatique solide et des outils d'audit visuels.
- Conformité Prête pour l'Audit : Fournit des journaux détaillés et un historique pour soutenir les audits financiers et les revues.
- Comparaison au Niveau de l'Entreprise : Permet d'étalonner la performance de rapprochement entre les unités commerciales.
- Aperçu du Vieillissement : Suit le temps que les éléments restent non rapprochés pour aborder les retards ou problèmes dans les processus.