Balance de vérification - Version 2
Le classeur Balance de vérification - Version 2 (Trial Balance - Version 2) enrichit la balance standard en ajoutant un solde d'ouverture et un solde de clôture aux mouvements de débits et de crédits de la période. Cette version est mieux adaptée aux rapprochements et aux révisions de fin de période, lorsqu'il est nécessaire de voir non seulement ce qui a été comptabilisé, mais aussi l'état des soldes en début et en fin de période.
Ce classeur est uniquement disponible en anglais.
Page de sélection
La page de sélection s'affiche à l'ouverture du classeur et reste accessible à tout moment via l'onglet Selection Page pour modifier les paramètres.
- Fiscal Year
- Fiscal Period
- Company
- Department
- Cost Center
Balance de vérification
Le rapport liste chaque compte avec son solde d'ouverture, les mouvements de la période et le solde de clôture pour la période sélectionnée.
- Beginning Balance : solde du compte au début de la période sélectionnée, reporté depuis la période précédente.
- Ptd Debit : total des débits enregistrés sur le compte durant la période. Les débits augmentent généralement les actifs et les charges, et diminuent les passifs et les capitaux propres.
- Ptd Credit : total des crédits enregistrés sur le compte durant la période. Les crédits diminuent généralement les actifs et les charges, et augmentent les passifs et les capitaux propres.
- Ending Balance : solde en fin de période, calculé comme Beginning Balance + Ptd Debit - Ptd Credit.