Soldes de trésorerie

Le modèle de données comprend des mesures telles que le montant du solde noté, la limite de découvert, et la disponibilité théorique, représentant les fonds disponibles totaux en tenant compte des notations, du solde négatif maximal autorisé avant le découvert, et des fonds théoriquement disponibles basés sur les soldes actuels et les transactions en attente. Les Vues offertes sont Soldes de trésorerie à date, Soldes de trésorerie historiques, Soldes de trésorerie par compte, Soldes de trésorerie par devise, Flux de trésorerie, Position de trésorerie et Prévision de trésorerie pour le suivi financier, l'analyse des tendances, l'évaluation de l'allocation des fonds, l'évaluation des risques de change, l'analyse des flux de trésorerie, la prise de décision immédiate et la prédiction des soldes futurs.

Avantages de ce modèle de données

• Suivi financier amélioré : Le modèle de données permet un suivi détaillé des soldes de trésorerie à des dates spécifiques pour une meilleure analyse financière et prise de décision.
• Analyse des tendances optimisée : Les soldes de trésorerie historiques offrent une vue d'ensemble dans le temps, facilitant l'analyse des tendances et les prévisions pour une meilleure planification financière.
• Évaluation efficace de l'allocation des fonds : Les soldes de trésorerie groupés par compte permettent une analyse approfondie de l'allocation des fonds et de la liquidité pour une prise de décision stratégique.
• Évaluation améliorée des risques de change : Les soldes de trésorerie séparés par devise soutiennent une meilleure évaluation et gestion des risques de change, renforçant ainsi la stabilité financière.
• Analyse avancée des flux de trésorerie : Le modèle montre de manière détaillée les mouvements de trésorerie entrant et sortant des comptes, permettant une analyse détaillée des flux de trésorerie et des prévisions pour la prédiction des solde futurs.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Montant du solde noté : Cette mesure représente le montant total des fonds disponibles dans les soldes de trésorerie en tenant compte de toute notation ou valeur attribuée.
• Limite de découvert : Cette mesure indique le solde négatif maximal qui peut être encouru dans le compte des soldes de trésorerie avant de déclencher un découvert.
• Disponibilité théorique : Cette mesure calcule le montant des fonds théoriquement disponibles dans le compte des soldes de trésorerie en fonction des soldes actuels et des transactions en attente.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Soldes de trésorerie à date	Affiche les soldes de trésorerie à une date spécifique pour le suivi et l'analyse financière.