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Tableaux de bord financiers avancés KPIs

Le modèle de données englobe des indicateurs de performance financière tels que les revenus, les dépenses, les actifs, les capitaux propres, les passifs et les flux de trésorerie dans le temps. Il facilite des aperçus sur les opérations de l'entreprise, la rentabilité, la liquidité et l'efficacité à travers des mesures telles que le bénéfice d'exploitation, l'EBITDA, le revenu net, le ROCE et divers ratios. Les Vues incluent des visualisations pour l'analyse des tendances, la comparaison des ventes et le suivi des KPI, améliorant ainsi les processus de décision et garantissant l'exactitude et l'intégrité des données.

Avantages de ce modèle de données​

  • Analyse financière améliorée : Le modèle de données permet une analyse approfondie des indicateurs de performance financière tels que les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs, permettant une meilleure compréhension des opérations et de la rentabilité de l'entreprise.
  • Amélioration de la prise de décision : En fournissant des aperçus à travers l'analyse des tendances, la comparaison des ventes et le suivi des KPI, le modèle de données soutient des processus de décision éclairés basés sur des données précises et fiables.
  • Assurance de l'intégrité des données : Grâce à la validation des composants des flux de trésorerie, la vérification de l'exactitude des données et les contrôles de cohérence des données, le modèle de données garantit l'intégrité et la fiabilité des informations financières à des fins de reporting et d'analyse.

Indicateurs clés de performance (KPI)​

  • Débit : Le montant enregistré comme une augmentation des actifs ou des dépenses et une diminution des passifs ou des capitaux propres.
  • Crédit : Le montant enregistré comme une augmentation des passifs ou des capitaux propres et une diminution des actifs ou des dépenses.
  • Solde : La valeur totale des actifs, des passifs et des capitaux propres à un moment donné.
  • Solde d'ouverture : Le montant initial des fonds dans un compte au début d'une période.
  • Enregistrement : Le processus de transfert de données d'un journal à un grand livre.
  • Revenus TY Mensuels : Le total des revenus générés au cours de l'année en cours par mois.
  • COGS TY Mensuels : Le coût total des biens vendus au cours de l'année en cours par mois.
  • Actifs TY Mensuels : La valeur totale des actifs au cours de l'année en cours par mois.
  • Capitaux propres TY Mensuels : Le montant total des capitaux propres au cours de l'année en cours par mois.
  • Dépenses d'exploitation TY Mensuels : Le total des dépenses d'exploitation engagées au cours de l'année en cours par mois.
  • Passifs TY Mensuels : Le montant total des passifs au cours de l'année en cours par mois.
  • Inventaire TY Mensuels : La valeur totale de l'inventaire au cours de l'année en cours par mois.
  • Passifs courants TY Mensuels : Le montant total des passifs courants au cours de l'année en cours par mois.
  • Amortissement TY Mensuels : Le total des charges d'amortissement au cours de l'année en cours par mois.
  • Actifs courants TY Mensuels : La valeur totale des actifs courants au cours de l'année en cours par mois.
  • Trésorerie TY Mensuels : Le montant total de la trésorerie au cours de l'année en cours par mois.
  • Flux de trésorerie d'exploitation YTD : Le total des flux de trésorerie d'exploitation pour la période depuis le début de l'année.
  • Capitaux propres de travail TY Mensuels : La différence entre les actifs courants et les passifs courants au cours de l'année en cours par mois.
  • Dépenses prépayées TY Mensuels : Le total des dépenses prépayées au cours de l'année en cours par mois.
  • AP TY Mensuels : Le montant total des comptes à payer au cours de l'année en cours par mois.
  • AR TY Mensuels : Le montant total des comptes à recevoir au cours de l'année en cours par mois.
  • Ventes à crédit nettes TY Mensuels : Le montant total des ventes à crédit nettes au cours de l'année en cours par mois.
  • Dépenses en capital TY Mensuels : Le total des dépenses en capital au cours de l'année en cours par mois.
  • Actifs fixes TY Mensuels : La valeur totale des actifs fixes au cours de l'année en cours par mois.
  • Dépenses/Revenus d'intérêts TY Mensuels : Le total des dépenses/revenus d'intérêts au cours de l'année en cours par mois.
  • Passifs à long terme TY Mensuels : Le montant total des passifs à long terme au cours de l'année en cours par mois.
  • Revenu net TY Mensuels : Le montant total du revenu net au cours de l'année en cours par mois.
  • Bénéfice brut YTD : Le total du bénéfice brut pour la période depuis le début de l'année.
  • Bénéfice d'exploitation : Le bénéfice généré par les opérations de base d'une entreprise.
  • EBITDA : Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.
  • Retour sur capital employé (ROCE) : Une mesure de l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise son capital pour générer des bénéfices.
  • Ratio courant : Le ratio des actifs courants aux passifs courants.
  • Ratio de la dette sur les capitaux propres : Le ratio de la dette d'une entreprise sur ses capitaux propres.
  • Ventes à crédit nettes (fin de l'année dernière) : Le montant total des ventes à crédit nettes à la fin de l'année dernière.
  • Jours d'inventaire en attente (DIO) : Le nombre moyen de jours nécessaires à une entreprise pour vendre son inventaire.