Profits et Pertes - Réel vs. Budget
Le rapport est un état des profits et pertes avec une section mois à ce jour et une section année à ce jour qui compare le Réel au Budget.
Principaux indicateurs en un coup d'œil
Ce rapport compare la performance réelle par rapport au budget pour deux périodes :
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Mois à ce jour
Cette section montre comment l'entreprise a performé durant le mois en cours comparé à ce qui avait été budgété pour ce même mois. -
Année à ce jour (YTD)
Cette section montre comment l'entreprise a performé depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois en cours, comparé au budget pour la même période cumulative.
Chaque période contient les trois colonnes clés suivantes :
- Réel : Cette colonne montre la performance financière réelle (Écriture du grand livre) de chaque compte P&L pour la période analysée.
- Budget : Cette colonne montre la performance financière budgétée de chaque compte P&L pour la période.
- % Var : Cette colonne montre la variance en pourcentage pour le réel vs le budget. Il est calculé comme (Réel / Budget) * 100.
Cartographie et filtrage
Cartographie
Tous les rapports dans la section Profits & Pertes ont la même structure de rapport qui peut être personnalisée en fonction du regroupement de comptes de Sage Intacct.
La cartographie suivante doit être changée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Revenus | 158 |
| Autres Revenus | 159 |
| Coût des ventes | 2 |
| Dépenses d'exploitation | 160 |
| Dépenses d'amortissement | 161 |
| Revenus d'intérêt | 162 |
| Dépenses d'intérêt | 163 |
| Impôt sur le revenu | 164 |
Filtrage
Page de sélection
| Exécuter à la date | Emplacement | Livre de rapport |
| Département | Projet | Client |
| Ligne de produit | Classe |