État des Revenus et Dépenses - Prévision
Cela vous donnera une image des Revenus et Dépenses jusqu'à la fin de l'année. Le mois saisi dans la page de sélection sera utilisé comme mois de coupure pour le rapport. Tout avant ce mois contiendra les données réelles tandis que le reste sera basé sur les données budgétaires.
Indicateurs clés en un coup d'œil :
- Montant Total Réel Annuel : Cette colonne montre le Total Réel pour l'ensemble de l'année.
- Montant Total Prévisionnel Annuel : Cette colonne montre le Total Prévisionnel pour l'ensemble de l'année.
- Montant Total Réel + Prévisionnel Annuel : Cette colonne montre le Total de la Prévision + Réel. Toutes les valeurs avant la période actuelle seront des Réels et toutes les autres périodes seront des valeurs Prévisionnelles. Le total des deux donnera une prévision plus réaliste pour l'ensemble de l'année.
- Écart Annuel Total : Cette colonne montre l'écart entre la valeur Prévisionnelle et la valeur Réelle.
- YYYY-MM Réel/Prévision : Toutes les colonnes YYYY-MM afficheront le Réel ou la Prévision en fonction
Mapping et Filtrage
Mapping
Le mapping suivant doit être modifié en conséquence dans la feuille "Mapping" de chaque rapport
| Section du Rapport | Groupe de Comptes |
|---|---|
| Revenus de Subvention | 1424 |
| Contributions | 1426 |
| Frais de Scolarité | 1547 |
| Cotisations des Membres | 1427 |
| Ventes | 1281 |
| Frais de Service | 1288 |
| Gains d'Investissement | 1495 |
| Autres Revenus | 1897 |
| Dépenses de Personnel | 1494 |
| Honoraires Professionnels | 1381 |
| Dépenses de Programme | 1435 |
| Occupation | 1433 |
| Dépenses Générales et Administratives | 1201 |
Filtrage
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