État de la Situation Financière - Prévisions
Cette version du bilan vous permet de voir l'ensemble de l'année en montrant les données réelles du mois précédent et les données budgétaires (Prévisions) des mois à venir pour obtenir un total escompté pour l'année.
Le mois sélectionné dans la "Page de sélection" sera utilisé comme mois de coupure pour définir le réel par rapport aux prévisions.
Principaux indicateurs en un coup d'œil :
- Réalité totale de l'année : Cette colonne montre le total réel pour l'ensemble de l'année.
- Prévision totale de l'année : Cette colonne montre le total prévu pour l'ensemble de l'année.
- Réalité totale de l'année + Prévision : Cette colonne montre le total de la prévision + réel. Toutes les valeurs avant la période actuelle seront des réels et toutes les autres périodes seront des valeurs prévues. Le total des deux donnera une prévision plus réaliste pour l'ensemble de l'année.
- Écart total de l'année : Cette colonne montre l'écart entre la prévision et la valeur réelle.
- YYYY-MM Réel/Prévision : Toutes les colonnes YYYY-MM afficheront le réel ou la prévision selon le cas.
Cartographie et Filtrage
Cartographie
La cartographie suivante doit être modifiée en conséquence dans la feuille "Cartographie" de chaque rapport.
| Section du rapport | Groupe de comptes |
|---|---|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1333 |
| Investissements | 1503 |
| Comptes à recevoir (Net) | 1293 |
| Inventaire | 1335 |
| Actifs fixes (Net) | 1500 |
| Autres actifs | 1501 |
| Passifs à court terme | 1253 |
| Passifs à long terme | 1256 |
| Autres passifs | 1306 |
| Actifs nets | 1219 |
| Revenus d'exploitation | 1249 |
| Dépenses | 1438 |
Filtrage
Page de Sélection :
- Société (ID du locataire)
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