Transactions GL

Le modèle de données intègre des valeurs en devise de base et en devise de transaction, détaillant les montants de débit et de crédit ainsi que le comportement de publication, et calcule les montants totaux en devises de base et de transaction. De plus, il comprend des montants rapportés dans une devise de rapport spécifique et sépare les valeurs de débit et de crédit dans la devise de rapport spécifiée. Les Vues englobent des états financiers tels que le compte de résultat, le bilan et une répartition détaillée des transactions GL.

Avantages de ce modèle de données

• Amélioration des rapports financiers : Capacité améliorée à générer des états financiers détaillés tels que des comptes de résultat et des bilans de manière précise et efficace.
• Analyse des données augmentée : Capacité accrue à analyser les transactions de débit et de crédit à divers niveaux de granularité, aidant à découvrir des insights pour la prise de décision.
• Gestion efficace des devises : Gestion simplifiée de plusieurs devises avec un calcul précis des montants totaux en devises de base et de transaction.
• Suivi efficace des transactions GL : Facilite le suivi et l'analyse approfondis des transactions de grand livre général grâce à des répartitions détaillées fournies dans la vue Détails de transaction GL.
• Évaluation rationalisée de la performance de l'entreprise : Permet une évaluation complète de la performance de l'entreprise en associant diverses dimensions telles que l'ID de l'entreprise, l'ID de l'emplacement et l'ID du département avec des métriques financières.

Indicateurs clés de performance (KPI)

• Débit de base : Le montant de débit basé sur la devise de base pour une transaction.
• Crédit de base : Le montant de crédit basé sur la devise de base pour une transaction.
• Publication de base : Indique le comportement de publication lié à la devise de base pour la transaction.
• Montant de base : Le montant total basé sur la devise de base pour une transaction (débit - crédit).
• Débit de transaction : Le montant de débit dans la devise de transaction.
• Crédit de transaction : Le montant de crédit dans la devise de transaction.
• Montant de transaction : Le montant total dans la devise de transaction (débit - crédit).
• Montant du rapport de transaction : Le montant de la transaction rapporté dans une devise de rapport spécifique.
• Montant rapporté (Votre devise de rapport) : Le montant rapporté dans la devise de rapport spécifiée.
• Montant de rapport de rapport (Votre devise de rapport) : Le montant rapporté basé sur une devise de rapport spécifique à partir de la vue de rapport.
• Débit rapporté (Votre devise de rapport) : Le montant de débit rapporté dans la devise de rapport spécifiée.
• Crédit rapporté (Votre devise de rapport) : Le montant de crédit rapporté dans la devise de rapport spécifiée.

Visualisations disponibles

Nom de la vue	Description
Compte de résultat	Affiche les revenus, les dépenses et le revenu net pour une période spécifiée.
Détails du bilan d'essai	Fournit une répartition détaillée de tous les soldes de compte dans le grand livre général.
Bilan	Montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment donné.
Détails de transaction GL	Fournit une répartition détaillée de toutes les transactions dans le grand livre général.